有価証券報告書-第46期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,336 | 2,125 |
| 減価償却費 | 6,933 | 6,255 |
| のれん償却額 | 163 | 153 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13 | 3 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △81 | △2 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △393 | - |
| 撤退損失引当金の増減額(△は減少) | △516 | - |
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | - | 165 |
| 差入保証金等の家賃相殺額 | 899 | 789 |
| 受取利息及び受取配当金 | △217 | △218 |
| 支払利息 | 170 | 168 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △666 | △3 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 21 | 182 |
| 減損損失 | 1,991 | 2,560 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △134 | △1,296 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,958 | △2,369 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △919 | 9,278 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 610 | △1,269 |
| その他 | 1,352 | 1,174 |
| 小計 | 17,522 | 17,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 32 |
| 利息の支払額 | △100 | △101 |
| 法人税等の還付額 | 26 | 212 |
| 法人税等の支払額 | △1,830 | △2,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,633 | 15,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 1,000 | △2,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △100 | △100 |
| 有価証券の売却による収入 | 100 | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △550 | △99 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500 | 675 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,704 | △4,083 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 218 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,109 | △1,559 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △244 | △355 |
| 差入保証金の差入による支出 | △362 | △439 |
| 差入保証金の回収による収入 | 215 | 501 |
| その他 | △48 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,289 | △7,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | △35 | △60 |
| リース債務の返済による支出 | △1,818 | △1,873 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △700 |
| 配当金の支払額 | △1,636 | △1,619 |
| その他 | △0 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,489 | △4,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | △6 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,913 | 4,128 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,883 | 31,797 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 31,797 | ※ 35,926 |
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