有価証券報告書-第45期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △1,169 | 4,336 |
| 減価償却費 | 7,435 | 6,933 |
| のれん償却額 | 122 | 163 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 18 | 13 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 46 | △81 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | 393 | △393 |
| 撤退損失引当金の増減額(△は減少) | 516 | △516 |
| 差入保証金等の家賃相殺額 | 959 | 899 |
| 受取利息及び受取配当金 | △254 | △217 |
| 支払利息 | 188 | 170 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 641 | △666 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 77 | 21 |
| 退職給付制度改定益 | △902 | - |
| 減損損失 | 3,962 | 1,991 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △440 | △134 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,494 | 3,958 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,274 | △919 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △455 | 610 |
| その他 | 1,504 | 1,352 |
| 小計 | 12,423 | 17,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 14 |
| 利息の支払額 | △115 | △100 |
| 法人税等の還付額 | 25 | 26 |
| 法人税等の支払額 | △2,581 | △1,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,793 | 15,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 700 | 1,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △100 | △100 |
| 有価証券の売却による収入 | 300 | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △249 | △550 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,093 | △2,704 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △275 | △1,109 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △95 | △244 |
| 差入保証金の差入による支出 | △984 | △362 |
| 差入保証金の回収による収入 | 544 | 215 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △3,344 | - |
| その他 | 21 | △48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,545 | △3,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | - |
| 会員預り金の返還による支出 | △52 | △35 |
| リース債務の返済による支出 | △1,937 | △1,818 |
| 配当金の支払額 | △1,603 | △1,636 |
| その他 | △1 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,404 | △3,489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △83 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,569 | 8,913 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,314 | 22,883 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 22,883 | ※ 31,797 |
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