有価証券報告書-第43期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,975 | 3,715 |
| 減価償却費 | 6,398 | 7,236 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △101 | 3 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △38 | 15 |
| 差入保証金等の家賃相殺額 | 863 | 944 |
| 受取利息及び受取配当金 | △229 | △265 |
| 支払利息 | 152 | 181 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 3 | 34 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △95 | 61 |
| 負ののれん発生益 | △425 | - |
| 減損損失 | 601 | 779 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 643 | △641 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △13,531 | △3,288 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,782 | △1,052 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △17 | 776 |
| その他 | 69 | △578 |
| 小計 | △1,511 | 7,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 6 |
| 利息の支払額 | △95 | △111 |
| 法人税等の還付額 | 370 | 262 |
| 法人税等の支払額 | △5,768 | △1,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,973 | 6,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 4,300 | 400 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △300 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △110 | △1,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,764 | △7,823 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 953 | 78 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △440 | △382 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △246 | △152 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,839 | △3,059 |
| 差入保証金の回収による収入 | 513 | 398 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,653 | - |
| その他 | △63 | △61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,349 | △12,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,000 | △3,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 22,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △450 | △150 |
| 会員預り金の返還による支出 | △87 | △111 |
| リース債務の返済による支出 | △1,586 | △1,922 |
| 配当金の支払額 | △1,619 | △1,620 |
| その他 | △11 | △66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △753 | 15,829 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 148 | 266 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △11,927 | 10,471 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,770 | 10,843 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 10,843 | ※ 21,314 |
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