有価証券報告書-第48期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △1,050 | 3,301 |
| 減価償却費 | 6,235 | 5,856 |
| のれん償却額 | 140 | 140 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △60 | 136 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | 1 | △1 |
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | △17 | 241 |
| 差入保証金等の家賃相殺額 | 685 | 620 |
| 受取利息及び受取配当金 | △180 | △161 |
| 支払利息 | 160 | 165 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 4 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △87 | 75 |
| 減損損失 | 1,867 | 1,217 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | - | 499 |
| 事業構造改善費用 | 2,139 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △135 | △669 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,036 | 11,242 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,440 | △13,891 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △382 | 3,456 |
| その他 | 165 | △3,631 |
| 小計 | △990 | 8,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 19 |
| 利息の支払額 | △100 | △110 |
| 事業構造改善費用の支払額 | △2,139 | - |
| 損害賠償金の支払額 | △120 | - |
| 法人税等の還付額 | 672 | 1 |
| 法人税等の支払額 | △728 | △703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,385 | 7,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 2,300 | - |
| 有価証券の売却による収入 | 100 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 424 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,275 | △4,316 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 252 | 211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,489 | △615 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △304 | △82 |
| 差入保証金の差入による支出 | △370 | △764 |
| 差入保証金の回収による収入 | 155 | 332 |
| その他 | △3 | △26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,309 | △5,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △1,465 | △1,282 |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,500 | △3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,100 | 3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2,483 |
| 配当金の支払額 | △1,620 | △1,618 |
| その他 | △112 | △45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,597 | △5,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,288 | △2,881 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,926 | 23,637 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 23,637 | ※ 20,756 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
