有価証券報告書-第53期(2024/07/01-2025/06/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,690 | 8,099 |
| 減価償却費 | 5,611 | 6,049 |
| のれん償却額 | 140 | 140 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 226 | 185 |
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | △41 | △53 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △121 | △268 |
| 差入保証金等の家賃相殺額 | 311 | 260 |
| 受取利息及び受取配当金 | △141 | △321 |
| 支払利息 | 80 | 117 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △3 | △206 |
| 減損損失 | 2,344 | 2,469 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,293 | 148 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,713 | △5,424 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,403 | △3,615 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,671 | 2,205 |
| その他 | 1,487 | 5 |
| 小計 | 7,308 | 9,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 275 |
| 利息の支払額 | △44 | △82 |
| 法人税等の還付額 | 15 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,650 | △903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,705 | 9,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △100 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,911 | △6,549 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △648 | △655 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △35 | △74 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,097 | △1,996 |
| 差入保証金の回収による収入 | 301 | 538 |
| その他 | △128 | △290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,508 | △8,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 7,000 | △1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △651 | △496 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,929 | △1,927 |
| その他 | △28 | △18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,391 | △3,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 70 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 602 | △2,866 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,238 | 18,840 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 18,840 | ※ 15,974 |
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