有価証券報告書-第52期(2023/07/01-2024/06/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,711 | 2,690 |
| 減価償却費 | 5,692 | 5,611 |
| のれん償却額 | 140 | 140 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 44 | 226 |
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | △41 | △41 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △79 | △121 |
| 差入保証金等の家賃相殺額 | 352 | 311 |
| 受取利息及び受取配当金 | △141 | △141 |
| 支払利息 | 94 | 80 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 2 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △178 | △3 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | △111 | - |
| 減損損失 | 2,840 | 2,344 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △926 | △2,293 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 850 | △6,713 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,967 | 6,403 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,635 | △2,671 |
| その他 | △162 | 1,487 |
| 小計 | 7,752 | 7,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 75 |
| 利息の支払額 | △55 | △44 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 15 |
| 法人税等の支払額 | △1,963 | △1,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,785 | 5,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △100 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,628 | △8,911 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 185 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △551 | △648 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △44 | △35 |
| 差入保証金の差入による支出 | △710 | △1,097 |
| 差入保証金の回収による収入 | 51 | 301 |
| その他 | △47 | △128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,746 | △10,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | 7,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,500 | △3,000 |
| リース債務の返済による支出 | △848 | △651 |
| 自己株式の取得による支出 | △537 | - |
| 配当金の支払額 | △1,935 | △1,929 |
| その他 | △44 | △28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,866 | 5,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △10,820 | 602 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,059 | 18,238 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 18,238 | ※ 18,840 |
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