有価証券報告書-第54期(2025/07/01-2026/06/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2025年7月1日 至 2026年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,099 | 9,366 |
| 減価償却費 | 6,049 | 6,405 |
| のれん償却額 | 140 | 140 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 185 | 417 |
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | △53 | △36 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △268 | △230 |
| 差入保証金等の家賃相殺額 | 260 | 256 |
| 受取利息及び受取配当金 | △321 | △240 |
| 支払利息 | 117 | 193 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △206 | 121 |
| 減損損失 | 2,469 | 857 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 148 | △822 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,424 | △2,508 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,615 | 1,514 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,205 | △616 |
| その他 | 5 | △455 |
| 小計 | 9,790 | 14,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 275 | 204 |
| 利息の支払額 | △82 | △161 |
| 法人税等の還付額 | - | 0 |
| 法人税等の支払額 | △903 | △3,692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,080 | 10,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,549 | △8,756 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 454 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △655 | △695 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △74 | △161 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,996 | △1,208 |
| 差入保証金の回収による収入 | 538 | 44 |
| 事業譲渡による収入 | - | 286 |
| その他 | △290 | △84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,574 | △10,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △1,000 | △1,500 |
| 長期借入れによる収入 | - | 4,000 |
| リース債務の返済による支出 | △496 | △392 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △5,540 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 4,879 |
| 配当金の支払額 | △1,927 | △1,869 |
| その他 | △18 | △33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,443 | △456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,866 | △244 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,840 | 15,974 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 15,974 | ※ 15,729 |
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