有価証券報告書-第38期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成29年8月31日) | 当事業年度 (平成30年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,257 | 3,621 |
| 売掛金 | ※1 13,339 | ※1 14,096 |
| 商品 | 50,814 | 57,516 |
| 貯蔵品 | 106 | 130 |
| 前渡金 | 52 | 65 |
| 前払費用 | 2,740 | 2,865 |
| 繰延税金資産 | 4,389 | 4,829 |
| 未収入金 | ※1 15,862 | ※1 19,368 |
| その他 | ※1 14,186 | ※1 15,019 |
| 貸倒引当金 | △15 | △16 |
| 流動資産合計 | 104,733 | 117,496 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 14,111 | 16,633 |
| 構築物 | 118 | 283 |
| 機械及び装置 | 11 | 407 |
| 車両運搬具 | 7 | 21 |
| 工具、器具及び備品 | 956 | 1,293 |
| 土地 | 32,596 | 33,395 |
| リース資産 | 1,497 | 1,343 |
| 建設仮勘定 | 1,782 | 1 |
| 有形固定資産合計 | 51,082 | 53,380 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 11,023 | 11,023 |
| 商標権 | 9 | 8 |
| ソフトウエア | 3,628 | 4,754 |
| その他 | 1,393 | 1,093 |
| 無形固定資産合計 | 16,054 | 16,879 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 11,457 | 12,455 |
| 関係会社株式 | 24,223 | 25,728 |
| 出資金 | 338 | 338 |
| 関係会社出資金 | 3 | 3 |
| 関係会社長期貸付金 | 870 | 840 |
| 破産更生債権等 | - | 10 |
| 長期前払費用 | 108 | 131 |
| 繰延税金資産 | 4,300 | 3,889 |
| 差入保証金 | ※1 29,946 | ※1 29,799 |
| その他 | 225 | 205 |
| 貸倒引当金 | △152 | △140 |
| 投資その他の資産合計 | 71,321 | 73,264 |
| 固定資産合計 | 138,458 | 143,524 |
| 資産合計 | 243,192 | 261,020 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成29年8月31日) | 当事業年度 (平成30年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 41,241 | ※1 40,646 |
| 短期借入金 | ※2 27,800 | ※2 49,344 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 6,885 | ※1 4,603 |
| リース債務 | 560 | 519 |
| 未払金 | ※1 7,245 | ※1 8,221 |
| 未払費用 | 1,135 | 1,028 |
| 未払法人税等 | 3,300 | 4,107 |
| 前受金 | 2,252 | 3,207 |
| 預り金 | ※1 1,640 | ※1 1,871 |
| 前受収益 | 176 | 194 |
| 賞与引当金 | 1,824 | 1,996 |
| ポイント引当金 | 9,517 | 9,873 |
| 資産除去債務 | 23 | 49 |
| その他 | 1,932 | 1,952 |
| 流動負債合計 | 105,537 | 127,614 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 5,384 | - |
| 長期借入金 | 9,480 | 7,374 |
| 関係会社長期借入金 | 834 | 584 |
| リース債務 | 1,055 | 930 |
| 退職給付引当金 | 9,219 | 10,345 |
| 資産除去債務 | 4,236 | 4,385 |
| その他 | ※1 2,372 | ※1 2,434 |
| 固定負債合計 | 32,581 | 26,054 |
| 負債合計 | 138,119 | 153,669 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 23,237 | 25,929 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 24,327 | 27,019 |
| その他資本剰余金 | - | 52 |
| 資本剰余金合計 | 24,327 | 27,072 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 27 | 27 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 8,760 | 8,760 |
| 繰越利益剰余金 | 45,813 | 55,662 |
| 利益剰余金合計 | 54,601 | 64,450 |
| 自己株式 | △241 | △13,821 |
| 株主資本合計 | 101,924 | 103,630 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,147 | 3,721 |
| 評価・換算差額等合計 | 3,147 | 3,721 |
| 純資産合計 | 105,072 | 107,351 |
| 負債純資産合計 | 243,192 | 261,020 |