訂正有価証券報告書-第36期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年8月31日) | 当事業年度 (平成28年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,428 | 6,052 |
| 売掛金 | ※2 12,568 | ※2 11,456 |
| 商品 | 34,542 | 42,415 |
| 貯蔵品 | 108 | 118 |
| 前渡金 | 15 | 71 |
| 前払費用 | 2,542 | 2,607 |
| 繰延税金資産 | 4,479 | 4,278 |
| 短期貸付金 | ※2 13,143 | ※2 13,543 |
| 未収入金 | ※2 15,510 | ※2 13,789 |
| その他 | ※2 4,077 | ※2 3,718 |
| 貸倒引当金 | △3 | △3 |
| 流動資産合計 | 91,412 | 98,047 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 10,811 | ※1 11,694 |
| 構築物 | 123 | 108 |
| 機械及び装置 | 16 | 13 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 346 | 458 |
| 土地 | ※1 29,952 | ※1 32,596 |
| リース資産 | 1,856 | 1,590 |
| 建設仮勘定 | 2,624 | 268 |
| 有形固定資産合計 | 45,731 | 46,730 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | ※1 10,979 | ※1 10,979 |
| ソフトウエア | 5,668 | 4,023 |
| その他 | 347 | 299 |
| 無形固定資産合計 | 16,996 | 15,302 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 10,754 | 9,065 |
| 関係会社株式 | 25,192 | 25,343 |
| 出資金 | 338 | 338 |
| 関係会社出資金 | 3 | 3 |
| 関係会社長期貸付金 | 900 | - |
| 長期前払費用 | 67 | 85 |
| 繰延税金資産 | 3,562 | 4,879 |
| 差入保証金 | ※1,※2 29,181 | ※1,※2 29,064 |
| その他 | 229 | 218 |
| 貸倒引当金 | △148 | △148 |
| 投資その他の資産合計 | 70,081 | 68,852 |
| 固定資産合計 | 132,809 | 130,885 |
| 資産合計 | 224,222 | 228,933 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年8月31日) | 当事業年度 (平成28年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 37,383 | ※2 33,871 |
| 短期借入金 | ※1,※4 15,808 | ※1,※4 24,472 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※2 11,616 | ※1,※2 10,673 |
| リース債務 | 660 | 597 |
| 未払金 | ※2 6,765 | ※2 6,836 |
| 未払費用 | 1,059 | 962 |
| 未払法人税等 | 3,477 | 3,638 |
| 前受金 | 2,688 | 2,682 |
| 預り金 | ※2 1,533 | ※2 1,815 |
| 前受収益 | 163 | 175 |
| 賞与引当金 | 1,724 | 1,672 |
| ポイント引当金 | 9,567 | 9,648 |
| 資産除去債務 | - | 15 |
| その他 | 2,235 | 2,042 |
| 流動負債合計 | 94,686 | 99,104 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 5,392 | 5,388 |
| 長期借入金 | ※1 17,743 | ※1 12,946 |
| 関係会社長期借入金 | 1,534 | 1,098 |
| リース債務 | 1,333 | 1,116 |
| 退職給付引当金 | 7,336 | 8,107 |
| 資産除去債務 | 3,912 | 3,968 |
| その他 | 2,321 | 2,344 |
| 固定負債合計 | 39,572 | 34,969 |
| 負債合計 | 134,258 | 134,074 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 23,237 | 23,237 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 24,327 | 24,327 |
| 資本剰余金合計 | 24,327 | 24,327 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 27 | 27 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 8,760 | 8,760 |
| 繰越利益剰余金 | 31,639 | 38,136 |
| 利益剰余金合計 | 40,426 | 46,923 |
| 自己株式 | △184 | △241 |
| 株主資本合計 | 87,808 | 94,247 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,155 | 611 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,155 | 611 |
| 純資産合計 | 89,964 | 94,858 |
| 負債純資産合計 | 224,222 | 228,933 |
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