訂正有価証券報告書-第35期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成26年8月31日) | 当事業年度 (平成27年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 6,013 | 4,428 |
| 売掛金 | ※2 12,330 | ※2 12,568 |
| 商品 | 30,731 | 34,542 |
| 貯蔵品 | 129 | 108 |
| 前渡金 | 8 | 15 |
| 前払費用 | 2,571 | 2,542 |
| 繰延税金資産 | 5,075 | 4,479 |
| 短期貸付金 | ※2 12,343 | ※2 13,143 |
| 未収入金 | ※2 13,820 | ※2 15,510 |
| その他 | ※2 3,347 | ※2 4,077 |
| 貸倒引当金 | △3 | △3 |
| 流動資産合計 | 86,366 | 91,412 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 9,951 | ※1 10,811 |
| 構築物 | 137 | 123 |
| 機械及び装置 | 20 | 16 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 223 | 346 |
| 土地 | ※1 31,152 | ※1 29,952 |
| リース資産 | 1,851 | 1,856 |
| 建設仮勘定 | 2,679 | 2,624 |
| 有形固定資産合計 | 46,015 | 45,731 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | ※1 11,447 | ※1 10,979 |
| ソフトウエア | 3,549 | 5,668 |
| その他 | 1,714 | 347 |
| 無形固定資産合計 | 16,711 | 16,996 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 8,838 | 10,754 |
| 関係会社株式 | 25,348 | 25,192 |
| 出資金 | 338 | 338 |
| 関係会社出資金 | 3 | 3 |
| 関係会社長期貸付金 | 950 | 900 |
| 破産更生債権等 | 13 | - |
| 長期前払費用 | 59 | 67 |
| 繰延税金資産 | 4,597 | 3,562 |
| 差入保証金 | ※1,※2 29,486 | ※1,※2 29,181 |
| その他 | 240 | 229 |
| 貸倒引当金 | △161 | △148 |
| 投資その他の資産合計 | 69,716 | 70,081 |
| 固定資産合計 | 132,443 | 132,809 |
| 資産合計 | 218,810 | 224,222 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成26年8月31日) | 当事業年度 (平成27年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 35,737 | ※2 37,383 |
| 短期借入金 | ※1,※4 12,240 | ※1,※4 15,808 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※2 12,376 | ※1,※2 11,616 |
| 1年内償還予定の社債 | 400 | - |
| リース債務 | 566 | 660 |
| 未払金 | ※2 6,680 | ※2 6,765 |
| 未払費用 | 1,092 | 1,059 |
| 未払法人税等 | 7,190 | 3,477 |
| 未払消費税等 | 1,183 | - |
| 前受金 | 2,966 | 2,688 |
| 預り金 | ※2 1,603 | ※2 1,533 |
| 前受収益 | 159 | 163 |
| 賞与引当金 | 1,618 | 1,724 |
| ポイント引当金 | 9,510 | 9,567 |
| その他 | 2,282 | 2,235 |
| 流動負債合計 | 95,608 | 94,686 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 15,073 | 5,392 |
| 長期借入金 | ※1 20,527 | ※1 17,743 |
| 関係会社長期借入金 | 1,250 | 1,534 |
| リース債務 | 1,444 | 1,333 |
| 退職給付引当金 | 6,493 | 7,336 |
| 資産除去債務 | 3,598 | 3,912 |
| その他 | 2,179 | 2,321 |
| 固定負債合計 | 50,566 | 39,572 |
| 負債合計 | 146,174 | 134,258 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 18,402 | 23,237 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 19,492 | 24,327 |
| 資本剰余金合計 | 19,492 | 24,327 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 27 | 27 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 8,760 | 8,760 |
| 繰越利益剰余金 | 25,328 | 31,639 |
| 利益剰余金合計 | 34,115 | 40,426 |
| 自己株式 | △184 | △184 |
| 株主資本合計 | 71,825 | 87,808 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 809 | 2,155 |
| 評価・換算差額等合計 | 809 | 2,155 |
| 純資産合計 | 72,635 | 89,964 |
| 負債純資産合計 | 218,810 | 224,222 |
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