訂正有価証券報告書-第19期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 252,195 | 230,527 |
| 減価償却費 | 271,913 | 260,812 |
| 減損損失 | 69,014 | 32,804 |
| のれん償却額 | 2,803 | 3,719 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,529 | △1,148 |
| 受取利息及び受取配当金 | △718 | △498 |
| 支払利息 | 27,959 | 20,451 |
| 為替差損益(△は益) | △15,836 | △6,586 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,999 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 372 |
| 固定資産除却損 | 23,125 | 151 |
| 子会社整理損 | - | 74,463 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,574 | 3,075 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △19,262 | △5,512 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △32,351 | △16,235 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 37,955 | 31,536 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 33,713 | △26,428 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 71,847 | 3,696 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △4,194 | △53 |
| その他 | 27,027 | 21,018 |
| 小計 | 741,147 | 629,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 686 | 498 |
| 利息の支払額 | △27,735 | △20,099 |
| 法人税等の支払額 | △148,253 | △119,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 565,844 | 489,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 8,427 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △223,585 | △202,365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △690 | △11,690 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,728 |
| 貸付けによる支出 | △500 | △2,380 |
| 貸付金の回収による収入 | 817 | 1,173 |
| 差入保証金の差入による支出 | △24,841 | △21,561 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,223 | 9,216 |
| その他 | 1,635 | △2,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △234,511 | △227,595 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △130,000 | △40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 264,898 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △419,429 | △357,066 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △46,402 | △48,082 |
| 株式の発行による収入 | 1,500 | 1,000 |
| 配当金の支払額 | △16,965 | △18,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △346,398 | △412,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,583 | △131 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,518 | △150,409 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 760,461 | 769,979 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 769,979 | ※1 619,569 |
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