有価証券報告書-第24期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 290,393 | 394,945 |
| 減価償却費 | 166,478 | 194,076 |
| 減損損失 | 111,079 | 75,400 |
| のれん償却額 | 5,266 | 5,214 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 104 | 535 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 11,567 | 1,057 |
| 受取利息及び受取配当金 | △194 | △184 |
| 支払利息 | 8,953 | 6,887 |
| 為替差損益(△は益) | 9,465 | △3,927 |
| 固定資産除却損 | 8,500 | 1,689 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △3,947 | △1,311 |
| 店舗閉鎖損失 | 22,845 | 5,899 |
| たな卸資産廃棄損 | - | 681 |
| リース解約損 | 4,778 | 12,499 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △24,010 | △19,357 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 182 | △1,713 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △18,892 | △47,222 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △43,598 | 35,171 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △79,674 | 19,361 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 12,144 | △45,318 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | △9,176 |
| その他 | 4,435 | - |
| 小計 | 485,877 | 625,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194 | 184 |
| 利息の支払額 | △8,930 | △6,846 |
| 法人税等の支払額 | △12,282 | △58,291 |
| 法人税等の還付額 | 8,225 | - |
| リース解約に伴う支払額 | △36,603 | △3,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 436,481 | 556,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △163,324 | △245,862 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,273 | 610 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △38,879 |
| 貸付けによる支出 | △600 | △1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 154 | 597 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,021 | △23,092 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,278 | 4,875 |
| その他 | △9,600 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △142,839 | △302,752 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △397,684 | △413,224 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △37,115 | △31,395 |
| 配当金の支払額 | - | △21,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △384,799 | △246,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △43,761 | △9,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △134,919 | △1,603 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 687,637 | 552,718 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 552,718 | ※1 551,114 |
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