有価証券報告書-第26期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 477,782 | △1,585,404 |
| 減価償却費 | 235,565 | 294,087 |
| 減損損失 | 200 | 16,465 |
| のれん償却額 | 1,219 | 2,253 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,779 | - |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 519 | △2,455 |
| 受取利息及び受取配当金 | △84 | △29 |
| 支払利息 | 5,773 | 16,233 |
| 為替差損益(△は益) | 2,173 | 5,140 |
| 固定資産除却損 | 667 | 1,723 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,545 | - |
| 債務免除益 | △9,649 | - |
| 助成金収入 | - | △130,414 |
| 店舗閉鎖損失 | 2,065 | 2,535 |
| たな卸資産廃棄損 | - | 381 |
| リース解約損 | 2,257 | - |
| 音楽著作権過年度使用料 | 2,018 | 536 |
| 本社移転費用 | - | 3,099 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,377 | 127,386 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,427 | 13,582 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △29,583 | △110,363 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 123,869 | 11,994 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △29,064 | △208,736 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △303 | 40,917 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 15,756 | 98,729 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △15,126 | △48,099 |
| その他 | △207 | 8,857 |
| 小計 | 768,718 | △1,441,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 29 |
| 助成金の受取額 | - | 12,454 |
| 利息の支払額 | △5,736 | △16,291 |
| 法人税等の支払額 | △44,633 | △1,661 |
| 法人税等の還付額 | 4 | - |
| リース解約に伴う支払額 | △705 | - |
| その他 | - | △3,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 717,732 | △1,450,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △540,572 | △524,594 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 776 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,570 | △4,387 |
| 貸付けによる支出 | △470 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 908 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △95,918 | △30,091 |
| 差入保証金の回収による収入 | 55,383 | 58,245 |
| その他 | △3,248 | 2,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △584,711 | △497,957 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 16,666 | 767,496 |
| 長期借入れによる収入 | 495,000 | 1,005,866 |
| 長期借入金の返済による支出 | △380,142 | △411,809 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △23,525 | △6,398 |
| 配当金の支払額 | △21,582 | - |
| 株式の発行による収入 | - | 354,746 |
| その他 | △50 | △36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,366 | 1,709,865 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,698 | △26,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 238,085 | △264,339 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 551,114 | 789,200 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 789,200 | ※1 524,860 |