有価証券報告書-第21期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 226,184 | △341,474 |
| 減価償却費 | 337,992 | 397,533 |
| 減損損失 | 71,313 | 286,017 |
| のれん償却額 | 4,997 | 5,691 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 64 | 530 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,248 | △494 |
| 支払利息 | 19,513 | 17,908 |
| 為替差損益(△は益) | △20,543 | △15,691 |
| 固定資産除却損 | 6,692 | 42,478 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △583 | △296 |
| 店舗閉鎖損失 | - | 21,830 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △26,928 | △2,877 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,953 | △690 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △301 | 24,034 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 56,698 | 47,357 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 22,905 | △24,765 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 53,376 | 24,785 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 4,208 | △1,000 |
| その他 | 2,442 | △17,379 |
| 小計 | 759,737 | 463,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,248 | 494 |
| 利息の支払額 | △18,863 | △18,185 |
| 法人税等の支払額 | △151,763 | △18,164 |
| 法人税等の還付額 | - | 20,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 590,359 | 447,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △838,562 | △674,052 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 583 | 497 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,107 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 642 | 507 |
| 差入保証金の差入による支出 | △46,748 | △45,482 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,625 | 15,730 |
| その他 | △6,692 | △33,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △880,259 | △751,540 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 120,000 | 170,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △140,000 | △120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 834,000 | 819,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △387,296 | △449,792 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △85,975 | △78,243 |
| 自己株式の取得による支出 | △31 | △98 |
| 配当金の支払額 | △30,379 | △38,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 310,316 | 302,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,872 | △29,170 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 60,290 | △30,623 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 619,569 | 679,860 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 679,860 | ※1 649,237 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
