有価証券報告書-第28期(2022/03/01-2023/01/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 635,010 | 352,782 |
| 減価償却費 | 253,602 | 238,086 |
| 使用権資産償却費 | - | 212,613 |
| 減損損失 | 1,924 | 29,126 |
| のれん償却額 | 2,337 | 3,674 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 2,082 | 8,214 |
| 受取利息及び受取配当金 | △88 | △1,225 |
| 支払利息 | 46,494 | 9,971 |
| 為替差損益(△は益) | △4,604 | △325 |
| 債務免除益 | △372,817 | - |
| 助成金収入 | △1,478,448 | △82,378 |
| リース解約損 | 394 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △28,853 | △121,841 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △8,715 | △19,212 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 27,882 | △175,343 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △160,994 | △14,310 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 68,644 | 164,322 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 18,949 | 37,087 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △476,107 | 315,104 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △258 | 33,352 |
| その他 | 146,910 | △703,799 |
| 小計 | △1,326,654 | 285,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 1,225 |
| 助成金の受取額 | 2,599,535 | 353,717 |
| 利息の支払額 | △46,686 | △9,930 |
| 法人税等の支払額 | △64,445 | △94,320 |
| リース解約に伴う支払額 | △394 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,161,442 | 536,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,971 | △681,056 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △10,207 |
| 貸付けによる支出 | △500 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,624 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △54,995 | △35,046 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,586 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △7,667 |
| その他 | 1,376 | △1,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △81,879 | △735,170 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年1月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △609,163 | △85,001 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △320,345 | △581,676 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △996 | - |
| 株式の発行による収入 | 1,292,255 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 661,751 | △466,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,550 | 145,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,788,865 | △519,348 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 524,860 | 2,313,726 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,313,726 | ※1 1,794,377 |
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