有価証券報告書-第25期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 394,945 | 477,782 |
| 減価償却費 | 194,076 | 235,565 |
| 減損損失 | 75,400 | 200 |
| のれん償却額 | 5,214 | 1,219 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 535 | △1,779 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 1,057 | 519 |
| 受取利息及び受取配当金 | △184 | △84 |
| 支払利息 | 6,887 | 5,773 |
| 為替差損益(△は益) | △3,927 | 2,173 |
| 固定資産除却損 | 1,689 | 667 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,311 | △1,545 |
| 債務免除益 | - | △9,649 |
| 店舗閉鎖損失 | 5,899 | 2,065 |
| たな卸資産廃棄損 | 681 | - |
| リース解約損 | 12,499 | 2,257 |
| 音楽著作権過年度使用料 | - | 2,018 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △19,357 | △9,377 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,713 | △4,427 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △47,222 | 94,285 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 35,171 | △29,064 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 19,361 | △303 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △45,318 | 15,756 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △9,176 | △15,126 |
| その他 | - | △207 |
| 小計 | 625,208 | 768,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 84 |
| 利息の支払額 | △6,846 | △5,736 |
| 法人税等の支払額 | △58,291 | △44,633 |
| 法人税等の還付額 | - | 4 |
| リース解約に伴う支払額 | △3,391 | △705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 556,863 | 717,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △245,862 | △540,572 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 610 | 776 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △38,879 | △1,570 |
| 貸付けによる支出 | △1,000 | △470 |
| 貸付金の回収による収入 | 597 | 908 |
| 差入保証金の差入による支出 | △23,092 | △95,918 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,875 | 55,383 |
| その他 | - | △3,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △302,752 | △584,711 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 16,666 |
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | 495,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △413,224 | △380,142 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △31,395 | △23,525 |
| 配当金の支払額 | △21,578 | △21,582 |
| その他 | - | △50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △246,198 | 86,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9,516 | 18,698 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,603 | 238,085 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 552,718 | 551,114 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 551,114 | ※1 789,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
