有価証券報告書-第22期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △341,474 | △610,386 |
| 減価償却費 | 397,533 | 311,798 |
| 減損損失 | 286,017 | 919,658 |
| のれん償却額 | 5,691 | 5,144 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 530 | 501 |
| 受取利息及び受取配当金 | △494 | △236 |
| 支払利息 | 17,908 | 14,261 |
| 為替差損益(△は益) | △15,691 | △700 |
| 固定資産除却損 | 42,478 | 51,503 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △296 | △10,267 |
| 店舗閉鎖損失 | 21,830 | 12,102 |
| たな卸資産廃棄損 | - | 4,374 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,877 | 5,335 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △690 | 4,609 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 24,034 | 13,794 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 47,357 | △11,257 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △24,765 | 69,649 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 24,785 | 11,998 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △1,000 | 8,216 |
| その他 | △17,379 | △1,699 |
| 小計 | 463,499 | 798,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 494 | 236 |
| 利息の支払額 | △18,185 | △14,291 |
| 法人税等の支払額 | △18,164 | △27,620 |
| 法人税等の還付額 | 20,175 | 16,831 |
| リース解約に伴う支払額 | - | △88,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 447,818 | 684,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △15,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △674,052 | △241,356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 497 | 16,271 |
| 貸付金の回収による収入 | 507 | 476 |
| 差入保証金の差入による支出 | △45,482 | △19,317 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,730 | 18,728 |
| その他 | △33,740 | △12,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △751,540 | △222,301 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 170,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △120,000 | △50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 819,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △449,792 | △431,290 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △78,243 | △79,121 |
| 自己株式の取得による支出 | △98 | - |
| 配当金の支払額 | △38,597 | △21,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 302,268 | △431,950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △29,170 | 8,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △30,623 | 38,400 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 679,860 | 649,237 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 649,237 | ※1 687,637 |
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