四半期報告書-第26期第1四半期(令和2年3月1日-令和2年5月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年2月29日) | 当第1四半期連結会計期間 (2020年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 789,200 | 766,603 |
| 売掛金 | 183,150 | 15,443 |
| 商品 | 1,050 | 859 |
| 原材料及び貯蔵品 | 82,811 | 77,942 |
| 前払費用 | 94,645 | 88,917 |
| 未収入金 | 34,495 | 78,952 |
| 未収消費税等 | - | 20,465 |
| その他 | 7,654 | 5,879 |
| 流動資産合計 | 1,193,007 | 1,055,065 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 3,169,963 | 3,497,749 |
| 減価償却累計額 | △1,546,496 | △1,580,207 |
| 減損損失累計額 | △551,693 | △551,693 |
| 建物及び構築物(純額) | 1,071,772 | 1,365,848 |
| 車両運搬具 | 6,418 | 6,418 |
| 減価償却累計額 | △1,959 | △2,349 |
| 減損損失累計額 | - | - |
| 車両運搬具(純額) | 4,459 | 4,068 |
| 工具、器具及び備品 | 1,109,010 | 1,145,291 |
| 減価償却累計額 | △776,023 | △805,411 |
| 減損損失累計額 | △33,366 | △33,366 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 299,620 | 306,513 |
| リース資産 | 193,181 | 193,290 |
| 減価償却累計額 | △149,921 | △151,432 |
| 減損損失累計額 | △38,949 | △38,949 |
| リース資産(純額) | 4,310 | 2,908 |
| 建設仮勘定 | 18,034 | 138,962 |
| その他 | - | 264 |
| 減価償却累計額 | - | △30 |
| その他(純額) | - | 234 |
| 有形固定資産合計 | 1,398,197 | 1,818,535 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 11,870 | 11,215 |
| ソフトウエア | 6,801 | 7,125 |
| その他 | 25,058 | 26,901 |
| 無形固定資産合計 | 43,730 | 45,242 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 6,266 | 5,253 |
| 差入保証金 | 444,123 | 450,520 |
| 繰延税金資産 | 140,219 | 348,975 |
| その他 | 450 | 482 |
| 投資その他の資産合計 | 591,060 | 805,231 |
| 固定資産合計 | 2,032,987 | 2,669,009 |
| 資産合計 | 3,225,995 | 3,724,075 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年2月29日) | 当第1四半期連結会計期間 (2020年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 356,764 | 91,096 |
| 短期借入金 | 16,666 | 550,666 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 315,338 | 393,148 |
| リース債務 | 6,398 | 4,444 |
| 未払金 | 201,228 | 98,890 |
| 未払費用 | 262,130 | 210,672 |
| 未払法人税等 | 58,394 | 60,950 |
| 未払消費税等 | 51,071 | - |
| 株主優待引当金 | 13,144 | 9,613 |
| 前受金 | 38,628 | 150,234 |
| その他 | 41,165 | 48,747 |
| 流動負債合計 | 1,360,930 | 1,618,465 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 539,169 | 1,219,240 |
| リース債務 | 996 | 557 |
| 資産除去債務 | 225,474 | 232,985 |
| その他 | 20,840 | 20,981 |
| 固定負債合計 | 786,479 | 1,473,765 |
| 負債合計 | 2,147,410 | 3,092,230 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 383,914 | 383,914 |
| 資本剰余金 | 4,309 | 4,309 |
| 利益剰余金 | 693,217 | 260,891 |
| 自己株式 | △181 | △181 |
| 株主資本合計 | 1,081,261 | 648,934 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | △2,675 | △17,089 |
| その他の包括利益累計額合計 | △2,675 | △17,089 |
| 純資産合計 | 1,078,585 | 631,845 |
| 負債純資産合計 | 3,225,995 | 3,724,075 |
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