四半期報告書-第24期第1四半期(平成30年3月1日-平成30年5月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成30年2月28日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成30年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 552,718 | 655,773 |
| 売掛金 | 154,415 | 326,972 |
| 商品 | 2,790 | 2,428 |
| 原材料及び貯蔵品 | 75,611 | 87,180 |
| 前払費用 | 76,954 | 100,493 |
| 繰延税金資産 | 58,393 | 73,242 |
| その他 | 62,697 | 85,759 |
| 貸倒引当金 | △1,243 | △1,590 |
| 流動資産合計 | 982,338 | 1,330,260 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 2,972,888 | 2,929,081 |
| 減価償却累計額 | △1,423,118 | △1,429,404 |
| 減損損失累計額 | △779,305 | △723,773 |
| 建物及び構築物(純額) | 770,464 | 775,903 |
| 車両運搬具 | 4,028 | 3,428 |
| 減価償却累計額 | △4,028 | △3,428 |
| 減損損失累計額 | △0 | △0 |
| 車両運搬具(純額) | - | - |
| 工具、器具及び備品 | 804,243 | 828,199 |
| 減価償却累計額 | △660,590 | △664,424 |
| 減損損失累計額 | △44,762 | △42,171 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 98,890 | 121,604 |
| リース資産 | 242,378 | 220,166 |
| 減価償却累計額 | △165,122 | △149,830 |
| 減損損失累計額 | △53,294 | △49,514 |
| リース資産(純額) | 23,961 | 20,821 |
| 建設仮勘定 | 181,962 | 186,465 |
| 有形固定資産合計 | 1,075,278 | 1,104,793 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 10,760 | 38,119 |
| ソフトウエア | 101 | 79 |
| その他 | 260 | 260 |
| 無形固定資産合計 | 11,121 | 38,459 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 10,025 | 8,836 |
| 差入保証金 | 371,458 | 404,866 |
| 繰延税金資産 | 286,131 | 270,098 |
| その他 | 131 | 101 |
| 投資その他の資産合計 | 667,746 | 683,903 |
| 固定資産合計 | 1,754,146 | 1,827,156 |
| 資産合計 | 2,736,484 | 3,157,417 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成30年2月28日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成30年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 350,657 | 518,964 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 380,701 | 411,404 |
| リース債務 | 31,395 | 30,598 |
| 未払金 | 193,621 | 323,863 |
| 未払費用 | 218,631 | 271,804 |
| 未払法人税等 | 51,478 | 2,795 |
| 未払消費税等 | 32,013 | 60,340 |
| 株主優待引当金 | 11,567 | 8,263 |
| 前受金 | 93,480 | 78,401 |
| その他 | 24,080 | 27,112 |
| 流動負債合計 | 1,387,627 | 1,733,548 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 552,172 | 590,996 |
| リース債務 | 30,919 | 23,711 |
| 資産除去債務 | 187,666 | 184,705 |
| 繰延税金負債 | 15,488 | 11,867 |
| その他 | 4,950 | 4,950 |
| 固定負債合計 | 791,197 | 816,230 |
| 負債合計 | 2,178,824 | 2,549,779 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 383,017 | 383,017 |
| 資本剰余金 | 3,412 | 3,412 |
| 利益剰余金 | 180,437 | 256,798 |
| 自己株式 | △130 | △130 |
| 株主資本合計 | 566,736 | 643,097 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | △9,076 | △35,459 |
| その他の包括利益累計額合計 | △9,076 | △35,459 |
| 純資産合計 | 557,659 | 607,638 |
| 負債純資産合計 | 2,736,484 | 3,157,417 |