四半期報告書-第29期第2四半期(2023/05/01-2023/07/31)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年1月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年7月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,794,377 | 1,864,488 | |||||||||
| 売掛金 | 208,633 | 625,501 | |||||||||
| 商品 | 780 | 1,296 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 101,702 | 130,571 | |||||||||
| 前払費用 | 100,848 | 129,056 | |||||||||
| 未収入金 | 160,130 | 78,693 | |||||||||
| その他 | 801 | 6,442 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,367,274 | 2,836,049 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 3,842,754 | 4,045,612 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,985,171 | △2,075,768 | |||||||||
| 減損損失累計額 | △587,409 | △595,416 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 1,270,174 | 1,374,427 | |||||||||
| 車両運搬具 | 7,678 | 9,267 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,564 | △6,111 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 2,113 | 3,156 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,413,396 | 1,540,642 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,143,081 | △1,226,382 | |||||||||
| 減損損失累計額 | △39,974 | △42,389 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 230,339 | 271,870 | |||||||||
| 使用権資産 | 1,724,015 | 1,883,684 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △213,611 | △350,092 | |||||||||
| 使用権資産(純額) | 1,510,403 | 1,533,592 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 131,453 | 120,052 | |||||||||
| その他 | 264 | 264 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △263 | △264 | |||||||||
| その他(純額) | 1 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 3,144,486 | 3,303,099 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 5,179 | 2,430 | |||||||||
| ソフトウエア | 2,896 | 1,845 | |||||||||
| その他 | 33,102 | 29,546 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 41,178 | 33,822 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 0 | 0 | |||||||||
| 長期前払費用 | 49,772 | 48,638 | |||||||||
| 差入保証金 | 505,745 | 484,495 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 627,559 | 562,950 | |||||||||
| その他 | 1,328 | 982 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,184,405 | 1,097,067 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,370,071 | 4,433,989 | |||||||||
| 資産合計 | 6,737,346 | 7,270,039 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年1月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年7月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 385,864 | 597,076 | |||||||||
| 短期借入金 | 50,000 | ― | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 375,733 | 423,003 | |||||||||
| リース債務 | 193,902 | 205,993 | |||||||||
| 未払金 | 263,320 | 262,668 | |||||||||
| 未払費用 | 231,488 | 327,452 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,601 | 20,566 | |||||||||
| 未払消費税等 | 157,179 | 87,217 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 20,985 | 11,992 | |||||||||
| 前受金 | 69,401 | 124,961 | |||||||||
| その他 | 23,062 | 30,500 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,772,539 | 2,091,433 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 554,943 | 507,141 | |||||||||
| リース債務 | 1,337,945 | 1,361,954 | |||||||||
| 長期前受金 | 45,107 | 45,107 | |||||||||
| 資産除去債務 | 232,340 | 233,090 | |||||||||
| その他 | 28,156 | 26,656 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,198,492 | 2,173,950 | |||||||||
| 負債合計 | 3,971,032 | 4,265,383 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 90,000 | 90,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,506,749 | 1,506,749 | |||||||||
| 利益剰余金 | 948,967 | 1,050,081 | |||||||||
| 自己株式 | △217 | △217 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,545,499 | 2,646,613 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | 220,814 | 358,041 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 220,814 | 358,041 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,766,313 | 3,004,655 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,737,346 | 7,270,039 | |||||||||