四半期報告書-第24期第3四半期(平成30年9月1日-平成30年11月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成30年2月28日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成30年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 552,718 | 737,900 |
| 売掛金 | 154,415 | 209,453 |
| 商品 | 2,790 | 1,549 |
| 原材料及び貯蔵品 | 75,611 | 79,806 |
| 前払費用 | 76,954 | 97,543 |
| 繰延税金資産 | 58,393 | 20,132 |
| その他 | 62,697 | 101,934 |
| 貸倒引当金 | △1,243 | △1,951 |
| 流動資産合計 | 982,338 | 1,246,370 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 2,972,888 | 3,091,039 |
| 減価償却累計額 | △1,423,118 | △1,476,972 |
| 減損損失累計額 | △779,305 | △723,773 |
| 建物及び構築物(純額) | 770,464 | 890,293 |
| 車両運搬具 | 4,028 | 3,428 |
| 減価償却累計額 | △4,028 | △3,428 |
| 減損損失累計額 | △0 | △0 |
| 車両運搬具(純額) | - | - |
| 工具、器具及び備品 | 804,243 | 945,871 |
| 減価償却累計額 | △660,590 | △692,227 |
| 減損損失累計額 | △44,762 | △42,171 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 98,890 | 211,472 |
| リース資産 | 242,378 | 212,881 |
| 減価償却累計額 | △165,122 | △148,487 |
| 減損損失累計額 | △53,294 | △49,514 |
| リース資産(純額) | 23,961 | 14,878 |
| 建設仮勘定 | 181,962 | 29,778 |
| 有形固定資産合計 | 1,075,278 | 1,146,422 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 10,760 | 36,490 |
| ソフトウエア | 101 | 1,309 |
| その他 | 260 | 260 |
| 無形固定資産合計 | 11,121 | 38,060 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 10,025 | 7,667 |
| 差入保証金 | 371,458 | 403,948 |
| 繰延税金資産 | 286,131 | 192,264 |
| その他 | 131 | 452 |
| 投資その他の資産合計 | 667,746 | 604,332 |
| 固定資産合計 | 1,754,146 | 1,788,816 |
| 資産合計 | 2,736,484 | 3,035,186 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成30年2月28日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成30年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 350,657 | 445,229 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 380,701 | 380,451 |
| リース債務 | 31,395 | 25,598 |
| 未払金 | 193,621 | 204,235 |
| 未払費用 | 218,631 | 240,925 |
| 未払法人税等 | 51,478 | 57,972 |
| 未払消費税等 | 32,013 | 70,827 |
| 株主優待引当金 | 11,567 | 5,463 |
| 前受金 | 93,480 | 82,086 |
| その他 | 24,080 | 23,223 |
| 流動負債合計 | 1,387,627 | 1,536,012 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 552,172 | 463,731 |
| リース債務 | 30,919 | 13,011 |
| 資産除去債務 | 187,666 | 173,140 |
| その他 | 20,438 | 3,195 |
| 固定負債合計 | 791,197 | 653,079 |
| 負債合計 | 2,178,824 | 2,189,092 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 383,017 | 383,914 |
| 資本剰余金 | 3,412 | 4,309 |
| 利益剰余金 | 180,437 | 480,938 |
| 自己株式 | △130 | △130 |
| 株主資本合計 | 566,736 | 869,032 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | △9,076 | △22,937 |
| その他の包括利益累計額合計 | △9,076 | △22,937 |
| 純資産合計 | 557,659 | 846,094 |
| 負債純資産合計 | 2,736,484 | 3,035,186 |
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