四半期報告書-第23期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年2月28日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 687,637 | 924,878 |
| 売掛金 | 130,405 | 353,330 |
| 商品 | 1,277 | 2,877 |
| 原材料及び貯蔵品 | 77,307 | 90,081 |
| 未収還付法人税等 | 4,435 | 3,797 |
| 前払費用 | 75,453 | 95,031 |
| 繰延税金資産 | 63,965 | 53,267 |
| その他 | 44,137 | 76,463 |
| 貸倒引当金 | △1,139 | △1,451 |
| 流動資産合計 | 1,083,481 | 1,598,276 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 2,957,113 | 2,958,156 |
| 減価償却累計額 | △1,396,245 | △1,376,782 |
| 減損損失累計額 | △757,992 | △797,804 |
| 建物及び構築物(純額) | 802,875 | 783,570 |
| 工具、器具及び備品 | 807,341 | 785,522 |
| 減価償却累計額 | △659,183 | △638,429 |
| 減損損失累計額 | △43,858 | △48,322 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 104,299 | 98,771 |
| リース資産 | 281,376 | 249,928 |
| 減価償却累計額 | △180,116 | △160,729 |
| 減損損失累計額 | △54,270 | △58,957 |
| リース資産(純額) | 46,989 | 30,241 |
| 建設仮勘定 | 151,735 | 221,199 |
| その他 | 5,783 | 5,783 |
| 減価償却累計額 | △5,783 | △5,783 |
| 減損損失累計額 | △0 | △0 |
| その他(純額) | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 1,105,899 | 1,133,781 |
| 無形固定資産 | 17,016 | 13,702 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 0 | 0 |
| 出資金 | 1,000 | 1,000 |
| 長期前払費用 | 11,654 | 14,067 |
| 差入保証金 | 406,751 | 388,690 |
| 繰延税金資産 | 369,845 | 311,278 |
| 投資その他の資産合計 | 789,251 | 715,036 |
| 固定資産合計 | 1,912,167 | 1,862,520 |
| 資産合計 | 2,995,649 | 3,460,797 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年2月28日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 394,256 | 581,571 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 394,352 | 379,854 |
| リース債務 | 37,613 | 34,944 |
| 未払金 | 200,662 | 269,331 |
| 未払費用 | 228,031 | 288,402 |
| 未払法人税等 | 4,882 | 88,559 |
| 未払消費税等 | 111,687 | 70,242 |
| 株主優待引当金 | - | 5,866 |
| 前受金 | 110,075 | 133,479 |
| その他 | 25,174 | 22,752 |
| 流動負債合計 | 1,506,735 | 1,875,002 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 886,205 | 698,383 |
| リース債務 | 73,658 | 52,353 |
| 資産除去債務 | 92,888 | 172,068 |
| 繰延税金負債 | 17,043 | 12,190 |
| その他 | 14,550 | 14,550 |
| 固定負債合計 | 1,084,345 | 949,544 |
| 負債合計 | 2,591,080 | 2,824,547 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 379,605 | 383,017 |
| 資本剰余金 | 301,808 | 3,412 |
| 利益剰余金 | △277,172 | 266,285 |
| 自己株式 | △130 | △130 |
| 株主資本合計 | 404,110 | 652,584 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 458 | △16,334 |
| その他の包括利益累計額合計 | 458 | △16,334 |
| 純資産合計 | 404,568 | 636,249 |
| 負債純資産合計 | 2,995,649 | 3,460,797 |