四半期報告書-第22期第3四半期(平成28年9月1日-平成28年11月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年2月29日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 664,237 | 1,086,151 |
| 売掛金 | 135,740 | 157,000 |
| 商品 | 1,846 | 1,643 |
| 原材料及び貯蔵品 | 85,721 | 85,752 |
| 未収還付法人税等 | 16,082 | - |
| 前払費用 | 77,445 | 77,291 |
| 繰延税金資産 | 47,081 | 43,204 |
| その他 | 55,549 | 42,725 |
| 貸倒引当金 | △637 | △1,125 |
| 流動資産合計 | 1,083,067 | 1,492,643 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 1,690,016 | 1,419,500 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 250,351 | 160,257 |
| リース資産(純額) | 210,303 | 115,372 |
| 建設仮勘定 | 12,462 | 113,820 |
| その他(純額) | 34 | 8 |
| 有形固定資産合計 | 2,163,168 | 1,808,960 |
| 無形固定資産 | 23,496 | 16,074 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 0 | 0 |
| 出資金 | 1,000 | 1,000 |
| 長期前払費用 | 23,150 | 17,816 |
| 差入保証金 | 401,407 | 402,389 |
| 繰延税金資産 | 212,976 | 136,740 |
| 投資その他の資産合計 | 638,534 | 557,946 |
| 固定資産合計 | 2,825,199 | 2,382,982 |
| 資産合計 | 3,908,267 | 3,875,625 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年2月29日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 405,514 | 498,327 |
| 短期借入金 | 50,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 406,233 | 407,600 |
| リース債務 | 81,221 | 72,318 |
| 未払金 | 195,337 | 185,279 |
| 未払費用 | 226,431 | 249,735 |
| 未払法人税等 | 19,554 | 14,461 |
| 未払消費税等 | 42,038 | 113,333 |
| 前受金 | 115,986 | 148,718 |
| その他 | 22,855 | 21,370 |
| 流動負債合計 | 1,565,172 | 1,711,144 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,155,614 | 982,221 |
| リース債務 | 187,724 | 136,259 |
| 資産除去債務 | 90,392 | 94,151 |
| 繰延税金負債 | 26,292 | 17,281 |
| その他 | 6,333 | 19,501 |
| 固定負債合計 | 1,466,356 | 1,249,415 |
| 負債合計 | 3,031,528 | 2,960,560 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 379,605 | 379,605 |
| 資本剰余金 | 301,808 | 301,808 |
| 利益剰余金 | 196,094 | 288,850 |
| 自己株式 | △130 | △130 |
| 株主資本合計 | 877,377 | 970,133 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | △638 | △55,068 |
| その他の包括利益累計額合計 | △638 | △55,068 |
| 純資産合計 | 876,738 | 915,065 |
| 負債純資産合計 | 3,908,267 | 3,875,625 |