四半期報告書-第26期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年2月29日) | 当第2四半期連結会計期間 (2020年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 789,200 | 889,983 |
| 売掛金 | 183,150 | 333,448 |
| 商品 | 1,050 | 1,130 |
| 原材料及び貯蔵品 | 82,811 | 85,459 |
| 前払費用 | 94,645 | 88,227 |
| 未収入金 | 34,495 | 17,131 |
| 未収消費税等 | - | 7,961 |
| その他 | 7,654 | 7,321 |
| 流動資産合計 | 1,193,007 | 1,430,663 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 3,169,963 | 3,588,448 |
| 減価償却累計額 | △1,546,496 | △1,616,743 |
| 減損損失累計額 | △551,693 | △551,170 |
| 建物及び構築物(純額) | 1,071,772 | 1,420,534 |
| 車両運搬具 | 6,418 | 6,418 |
| 減価償却累計額 | △1,959 | △2,815 |
| 減損損失累計額 | - | - |
| 車両運搬具(純額) | 4,459 | 3,602 |
| 工具、器具及び備品 | 1,109,010 | 1,195,495 |
| 減価償却累計額 | △776,023 | △845,111 |
| 減損損失累計額 | △33,366 | △33,366 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 299,620 | 317,017 |
| リース資産 | 193,181 | 193,290 |
| 減価償却累計額 | △149,921 | △152,871 |
| 減損損失累計額 | △38,949 | △38,949 |
| リース資産(純額) | 4,310 | 1,469 |
| 建設仮勘定 | 18,034 | 3,979 |
| その他 | - | 264 |
| 減価償却累計額 | - | △61 |
| その他(純額) | - | 203 |
| 有形固定資産合計 | 1,398,197 | 1,746,807 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 11,870 | 10,532 |
| ソフトウエア | 6,801 | 6,640 |
| その他 | 25,058 | 25,903 |
| 無形固定資産合計 | 43,730 | 43,076 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 6,266 | 4,540 |
| 差入保証金 | 444,123 | 405,541 |
| 繰延税金資産 | 140,219 | 383,047 |
| その他 | 450 | 1,024 |
| 投資その他の資産合計 | 591,060 | 794,153 |
| 固定資産合計 | 2,032,987 | 2,584,037 |
| 資産合計 | 3,225,995 | 4,014,700 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年2月29日) | 当第2四半期連結会計期間 (2020年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 356,764 | 312,548 |
| 短期借入金 | 16,666 | 838,165 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 315,338 | 355,810 |
| リース債務 | 6,398 | 2,975 |
| 未払金 | 201,228 | 215,632 |
| 未払費用 | 262,130 | 263,083 |
| 未払法人税等 | 58,394 | 66,735 |
| 未払消費税等 | 51,071 | 26,341 |
| 株主優待引当金 | 13,144 | 4,109 |
| 前受金 | 38,628 | 115,576 |
| その他 | 41,165 | 47,062 |
| 流動負債合計 | 1,360,930 | 2,248,040 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 539,169 | 1,142,822 |
| リース債務 | 996 | 59 |
| 資産除去債務 | 225,474 | 240,711 |
| その他 | 20,840 | 20,938 |
| 固定負債合計 | 786,479 | 1,404,531 |
| 負債合計 | 2,147,410 | 3,652,571 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 383,914 | 383,914 |
| 資本剰余金 | 4,309 | 4,309 |
| 利益剰余金 | 693,217 | △5,975 |
| 自己株式 | △181 | △217 |
| 株主資本合計 | 1,081,261 | 382,031 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | △2,675 | △19,902 |
| その他の包括利益累計額合計 | △2,675 | △19,902 |
| 純資産合計 | 1,078,585 | 362,128 |
| 負債純資産合計 | 3,225,995 | 4,014,700 |