四半期報告書-第25期第1四半期(平成31年3月1日-令和1年5月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年2月28日) | 当第1四半期連結会計期間 (2019年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 551,114 | 494,728 |
| 売掛金 | 173,772 | 381,115 |
| 商品 | 1,745 | 1,794 |
| 原材料及び貯蔵品 | 77,688 | 87,801 |
| 前払費用 | 98,751 | 115,457 |
| その他 | 72,751 | 49,977 |
| 貸倒引当金 | △1,779 | △1,375 |
| 流動資産合計 | 974,045 | 1,129,500 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 2,956,269 | 3,065,223 |
| 減価償却累計額 | △1,469,889 | △1,496,272 |
| 減損損失累計額 | △653,418 | △653,418 |
| 建物及び構築物(純額) | 832,961 | 915,533 |
| 車両運搬具 | - | 6,418 |
| 減価償却累計額 | - | △429 |
| 減損損失累計額 | - | - |
| 車両運搬具(純額) | - | 5,989 |
| 工具、器具及び備品 | 929,503 | 1,015,881 |
| 減価償却累計額 | △688,896 | △713,104 |
| 減損損失累計額 | △44,047 | △44,047 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 196,559 | 258,730 |
| リース資産 | 212,881 | 212,881 |
| 減価償却累計額 | △151,289 | △153,160 |
| 減損損失累計額 | △50,518 | △50,518 |
| リース資産(純額) | 11,073 | 9,202 |
| 建設仮勘定 | 61,387 | 115,164 |
| 有形固定資産合計 | 1,101,981 | 1,304,619 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 13,267 | 13,025 |
| ソフトウエア | 6,905 | 7,213 |
| その他 | 28,491 | 27,712 |
| 無形固定資産合計 | 48,665 | 47,951 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 6,911 | 5,612 |
| 差入保証金 | 406,163 | 397,724 |
| 繰延税金資産 | 209,010 | 191,209 |
| その他 | 308 | 185 |
| 投資その他の資産合計 | 622,393 | 594,731 |
| 固定資産合計 | 1,773,040 | 1,947,302 |
| 資産合計 | 2,747,086 | 3,076,803 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年2月28日) | 当第1四半期連結会計期間 (2019年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 385,829 | 505,072 |
| 短期借入金 | - | 91,666 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 356,476 | 334,364 |
| リース債務 | 22,230 | 17,595 |
| 未払金 | 222,236 | 270,088 |
| 未払費用 | 270,173 | 284,127 |
| 未払法人税等 | 29,188 | 15,124 |
| 未払消費税等 | 51,375 | 52,340 |
| 株主優待引当金 | 12,624 | 8,448 |
| 前受金 | 54,546 | 144,832 |
| その他 | 27,534 | 27,058 |
| 流動負債合計 | 1,432,215 | 1,750,719 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 383,173 | 350,752 |
| リース債務 | 8,689 | 5,035 |
| 資産除去債務 | 173,539 | 194,875 |
| その他 | 7,626 | 3,755 |
| 固定負債合計 | 573,029 | 554,417 |
| 負債合計 | 2,005,244 | 2,305,136 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 383,914 | 383,914 |
| 資本剰余金 | 4,309 | 4,309 |
| 利益剰余金 | 369,497 | 397,020 |
| 自己株式 | △130 | △130 |
| 株主資本合計 | 757,591 | 785,113 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | △15,749 | △13,447 |
| その他の包括利益累計額合計 | △15,749 | △13,447 |
| 純資産合計 | 741,841 | 771,666 |
| 負債純資産合計 | 2,747,086 | 3,076,803 |