有価証券報告書-第8期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	2
預金の種類
普通預金	641
別段預金	175
小計	816
合計	819

b.売掛金

相手先	金額(百万円)
㈱カーマ	11,592
ダイキ㈱	8,161
ホーマック㈱	13,678
その他	8
合計	33,440

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
30,100	293,029	289,688	33,440	89.7	40

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
c.商品

品目	金額(百万円)
ホームファニシング	935
ホームレジャー・ペット	995
ホームインプルーブメント	858
ハウスキーピング	925
園芸・エクステリア	521
ホームエレクトロニクス	94
その他	3
合計	4,335

d.短期貸付金

相手先	金額(百万円)
㈱カーマ	6,401
ダイキ㈱	7,922
ホーマック㈱	8,099
その他	50
合計	22,474

e.関係会社株式

銘柄	金額(百万円)
㈱カーマ	49,575
ダイキ㈱	36,691
ホーマック㈱	46,961
その他	31
合計	133,260

f.関係会社長期貸付金

相手先	金額(百万円)
㈱カーマ	10,763
ダイキ㈱	8,347
ホーマック㈱	15,583
その他	40
合計	34,734

② 負債の部
a.買掛金

相手先	金額(百万円)
アイリスオーヤマ㈱	2,748
㈱オフィスツーワン	1,744
㈱山善	1,504
㈱paltac	1,489
㈱あらた	1,304
その他	33,067
合計	41,858

b.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(百万円)
三井住友銀行	1,200
三菱UFJ信託銀行	840
三菱東京UFJ銀行	699
みずほ銀行	699
シンジケートローン(注)	10,424
その他	799
合計	14,664

(注)金融機関融資団による協調融資によるものであります。
c.長期借入金

相手先	金額(百万円)
三井住友銀行	2,900
三菱東京UFJ銀行	1,691
みずほ銀行	1,691
三菱UFJ信託銀行	1,690
シンジケートローン(注)	25,027
その他	1,933
合計	34,934

(注)金融機関融資団による協調融資によるものであります。