有価証券報告書-第16期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 17,400 | 3,800 | 1.48 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 967,442 | 1,131,940 | 1.30 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 69,872 | 66,331 | 2.16 | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 3,361,668 | 3,386,843 | 1.18 | 平成30年~平成49年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 144,789 | 116,386 | 1.98 | 平成30年~平成33年 |
計 | 4,561,172 | 4,705,300 | ― | ― |
(注) 1.平均利率については、借入金の期末残高における加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 998,297 | 677,705 | 407,036 | 256,970 |
リース債務 | 52,650 | 39,162 | 21,864 | 2,708 |