有価証券報告書-第22期(2022/03/01-2023/02/28)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 505,311 | ― | ― | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 667,249 | 507,223 | 1.04 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 10,398 | 1,800 | 1.83 | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 5,779,516 | 5,273,498 | 0.76 | 2024年 ~ 2050年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 1,800 | ― | ― | ― |
計 | 6,964,275 | 5,782,521 | ― | ― |
(注) 1.平均利率については、借入金等の期末残高における加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 364,404 | 293,593 | 299,430 | 301,762 |