四半期報告書-第36期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △352,872 | △395,052 | |||||||||
| 減価償却費 | 209,882 | 124,021 | |||||||||
| 減損損失 | 225,487 | 275,054 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,236 | 16,390 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △503 | △541 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 35,098 | △4,705 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △10 | △798 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 11,755 | 1,023 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,127 | △3,287 | |||||||||
| 支払利息 | 5,748 | 4,108 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 19,436 | 11,812 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,420 | 10,639 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,104 | 5,430 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △33,392 | △46,630 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △12,677 | △16,324 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 7,269 | 55,473 | |||||||||
| その他 | 1,751 | △34,059 | |||||||||
| 小計 | 137,607 | 2,553 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,703 | 2,709 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,618 | △4,193 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 27,199 | 34,490 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △11,908 | △8,769 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,983 | 26,790 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △64,020 | △84,020 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 130,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △92,015 | △13,885 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 798 | |||||||||
| 建設協力金の回収による収入 | 9,208 | 8,582 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △181 | △8,600 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35,114 | 42,289 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △4,869 | △9,576 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △116,753 | 65,588 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 50,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △50,000 | △50,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △246,137 | △232,333 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △100,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △34,910 | △35,489 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △39,503 | △39,567 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129,448 | △107,389 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 161,678 | △15,010 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 374,020 | 334,138 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 535,698 | ※ 319,127 | |||||||||