四半期報告書-第40期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △622,673 | △295,484 | |||||||||
| 減価償却費 | 41,288 | 25,393 | |||||||||
| 減損損失 | 21,978 | 13,086 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,728 | △1,865 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △22,417 | △22,019 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 24,143 | ― | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | ― | 42 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 944 | 61 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | △143,781 | △99,552 | |||||||||
| 休業手当 | 147,060 | 190,344 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,900 | △5,841 | |||||||||
| 支払利息 | 1,008 | 3,294 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 9,313 | 38,324 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 4,707 | 296 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △24,024 | △139,394 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △28,244 | △63,686 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 72,823 | △188,073 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △84,870 | △103,986 | |||||||||
| その他 | 24,615 | 882 | |||||||||
| 小計 | △590,756 | △648,176 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | 143,781 | 102,887 | |||||||||
| 休業手当の支払額 | △147,060 | △190,344 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,520 | 5,464 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,866 | △4,090 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,018 | 1,036 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △382 | △19,983 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △593,744 | △753,207 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △63,000 | △63,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 190,000 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △42,015 | △69,216 | |||||||||
| 建設協力金の回収による収入 | 7,066 | 7,066 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,529 | △3,760 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,715 | 39,984 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 105,237 | △88,925 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 1,000,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △3,892 | △1,340 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △19,746 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 476,361 | 998,659 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,145 | 156,525 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 665,424 | 500,516 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 653,279 | ※ 657,041 | |||||||||