四半期報告書-第39期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △37,267 | △622,673 | |||||||||
| 減価償却費 | 63,826 | 41,288 | |||||||||
| 減損損失 | 26,476 | 21,978 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,394 | △9,728 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △435 | △22,417 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 7,447 | 24,143 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 16,725 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 318 | 944 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | ― | △143,781 | |||||||||
| 休業手当 | ― | 147,060 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,272 | △2,900 | |||||||||
| 支払利息 | 88 | 1,008 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 14,875 | 9,313 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △826 | 4,707 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △4,044 | △24,024 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △34,162 | △28,244 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △60,976 | 72,823 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △112,676 | △84,870 | |||||||||
| その他 | △5,603 | 24,615 | |||||||||
| 小計 | △111,113 | △590,756 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | ― | 143,781 | |||||||||
| 休業手当の支払額 | ― | △147,060 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,708 | 2,520 | |||||||||
| 利息の支払額 | △88 | △2,866 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 1,018 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △15,801 | △382 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △125,294 | △593,744 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △73,850 | △63,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,700 | 190,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △45,101 | △42,015 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,000 | ― | |||||||||
| 建設協力金の回収による収入 | 7,548 | 7,066 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,764 | △1,529 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 48,508 | 14,715 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △16,864 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △69,823 | 105,237 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | ― | 500,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △6,545 | △3,892 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △39,521 | △19,746 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △46,067 | 476,361 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △241,185 | △12,145 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 677,515 | 665,424 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 436,329 | ※ 653,279 | |||||||||