四半期報告書-第41期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △295,484 | △159,064 | |||||||||
| 減価償却費 | 25,393 | 30,034 | |||||||||
| 減損損失 | 13,086 | 1,268 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,865 | 126 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △22,019 | △23,904 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | ― | 5,500 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 42 | 263 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 61 | 192 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | △99,552 | △34,155 | |||||||||
| 休業手当 | 190,344 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,841 | △1,513 | |||||||||
| 支払利息 | 3,294 | 5,267 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 38,324 | △29,370 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 296 | 1,505 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △139,394 | 151,121 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △63,686 | 39,241 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △188,073 | △2,949 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △103,986 | △15,739 | |||||||||
| その他 | 882 | △2,727 | |||||||||
| 小計 | △648,176 | △34,904 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | 102,887 | 95,176 | |||||||||
| 休業手当の支払額 | △190,344 | ― | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,464 | 1,225 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,090 | △3 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,036 | 1,079 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △19,983 | △12,310 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △753,207 | 50,263 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △63,000 | △63,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 30,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △69,216 | △17,539 | |||||||||
| 建設協力金の回収による収入 | 7,066 | 6,779 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,760 | △1,980 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 39,984 | 11,391 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △88,925 | △34,349 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | ― | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,340 | △1,352 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 998,659 | △1,352 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 156,525 | 14,561 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 500,516 | 651,035 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 657,041 | ※ 665,596 | |||||||||