四半期報告書-第33期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 69,798 | 149,264 | |||||||||
| 減価償却費 | 261,459 | 289,272 | |||||||||
| 減損損失 | 103,264 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,359 | 19,940 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △227 | △438 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 11,280 | △5,973 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 8,984 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △3,001 | 86 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 38 | 4,174 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,467 | △3,672 | |||||||||
| 支払利息 | 7,068 | 8,522 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 15,087 | 14,850 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,739 | △6,069 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △11,697 | 1,633 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △22,518 | △14,800 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △46,255 | △41,785 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 4,137 | 65,266 | |||||||||
| その他 | △4,271 | △5,251 | |||||||||
| 小計 | 399,300 | 475,018 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,541 | 2,948 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,141 | △8,379 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 3,754 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △133,485 | △20,107 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 261,215 | 453,232 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △73,000 | △64,020 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △598,567 | △213,259 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,001 | 9 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △37 | △3,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △22,559 | △6,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,070 | 5,893 | |||||||||
| 建設協力金の支払による支出 | △5,800 | △11,500 | |||||||||
| 建設協力金の回収による収入 | 8,634 | 7,070 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △79,063 | △8,473 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,686 | 26,963 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △137 | △5,543 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △750,772 | △271,858 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △170,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △197,334 | △275,027 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 97,090 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △39,476 | △39,807 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △36,734 | △39,561 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 356,455 | △57,305 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △133,101 | 124,068 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 520,408 | 355,592 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 387,306 | ※ 479,661 | |||||||||