有価証券報告書-第39期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △162,553 | △1,045,374 | |||||||||
| 減価償却費 | 132,946 | 76,541 | |||||||||
| 減損損失 | 258,217 | 174,498 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 13,245 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,525 | △2,929 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △2,595 | △1,463 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 4,646 | △398 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 16,725 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,185 | 1,090 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | - | △205,591 | |||||||||
| 休業手当 | - | 267,495 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,986 | △8,028 | |||||||||
| 支払利息 | 146 | 2,600 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 22,655 | 17,228 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,812 | 4,799 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △5,372 | 18,248 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 18,385 | △105,655 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △52,157 | △5,260 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △54,886 | △41,417 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △51,083 | 228,998 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 2,239 | △19,725 | |||||||||
| 未払事業税の増減額(△は減少) | △2,939 | 15,507 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 727 | △7,803 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,823 | △9,155 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △15,394 | △10,524 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 238 | 23,973 | |||||||||
| その他 | △3,127 | 7,234 | |||||||||
| 小計 | 141,425 | △625,109 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | - | 143,781 | |||||||||
| 休業手当の支払額 | - | △267,495 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,948 | 7,267 | |||||||||
| 利息の支払額 | △146 | △5,630 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 1,018 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △23,430 | △1,067 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,796 | △747,235 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △406,850 | △126,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 421,700 | 310,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △151,605 | △61,191 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,000 | - | |||||||||
| 建設協力金の回収による収入 | 14,557 | 14,132 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △7,796 | △1,529 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 66,845 | 40,825 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △31,834 | △68,648 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △81,983 | 107,589 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 500,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △11,348 | △5,492 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △39,554 | △19,769 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △50,903 | 474,737 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,090 | △164,908 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 677,515 | 665,424 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 665,424 | ※1 500,516 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
