有価証券報告書-第38期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 275,638 | △162,553 | |||||||||
| 減価償却費 | 149,957 | 132,946 | |||||||||
| 減損損失 | 21,956 | 258,217 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 13,245 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,413 | 13,525 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △13,535 | △2,595 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 1,946 | 4,646 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,075 | 16,725 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,365 | 1,185 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,943 | △3,986 | |||||||||
| 支払利息 | 2,706 | 146 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,780 | 22,655 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,109 | 1,812 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 10,090 | △5,372 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △18,626 | △33,771 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △17,787 | △54,886 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △23,742 | △51,083 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 4,068 | 2,239 | |||||||||
| 未払事業税の増減額(△は減少) | 9,382 | △2,939 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 943 | 727 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 35,153 | 8,823 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △2,490 | △15,394 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △3,374 | 238 | |||||||||
| その他 | △31,718 | △3,127 | |||||||||
| 小計 | 394,173 | 141,425 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,893 | 2,948 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,635 | △146 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 619 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △15,789 | △23,430 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 379,261 | 120,796 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △228,040 | △406,850 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 750,200 | 421,700 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △113,000 | △151,605 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,075 | 13,000 | |||||||||
| 建設協力金の回収による収入 | 14,088 | 14,557 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △9,121 | △7,796 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 33,665 | 66,845 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △20,395 | △31,834 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 428,470 | △81,983 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △200,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △333,684 | - | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △22,300 | △11,348 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △39,551 | △39,554 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △595,536 | △50,903 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 212,196 | △12,090 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 465,318 | 677,515 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 677,515 | ※1 665,424 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
