訂正有価証券報告書-第34期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 472,611 | △108,109 | |||||||||
| 減価償却費 | 587,573 | 510,839 | |||||||||
| 減損損失 | 92,710 | 428,114 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,515 | 336 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,000 | △7,000 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △469 | △818 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 5,490 | 710 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,103 | △2,940 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △10,116 | △955 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 8,087 | 3,965 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,858 | △6,220 | |||||||||
| 支払利息 | 16,196 | 13,306 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,734 | 2,800 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,220 | △1,599 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1,402 | △340 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,484 | 12,302 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 926 | △15,235 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △47,168 | 8,546 | |||||||||
| 未払事業税の増減額(△は減少) | 1,139 | 5,416 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △328 | △4,122 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 166,489 | △160,737 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 312 | 1,118 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △456 | △3,601 | |||||||||
| その他 | △11,411 | △2,035 | |||||||||
| 小計 | 1,276,070 | 673,738 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,898 | 4,785 | |||||||||
| 利息の支払額 | △16,009 | △13,329 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 3,777 | 214 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △83,597 | △280,583 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,185,139 | 384,825 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △248,040 | △248,040 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 120,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △384,017 | △428,035 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,408 | 955 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △16,000 | △38,342 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 33,555 | 39,668 | |||||||||
| 建設協力金の支払による支出 | △18,000 | △62,000 | |||||||||
| 建設協力金の回収による収入 | 14,520 | 17,775 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △17,273 | △30,315 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,170 | 12,146 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △5,543 | △3,826 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △488,219 | △620,012 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 615,000 | 560,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △615,000 | △510,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 640,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △541,523 | △663,013 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 97,090 | - | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △77,865 | △68,810 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △19 | △25 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △39,573 | △39,563 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △361,891 | △81,412 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 335,027 | △316,599 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 355,592 | 690,620 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 690,620 | ※1 374,020 | |||||||||