有価証券報告書-第37期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △489,782 | 275,638 | |||||||||
| 減価償却費 | 223,680 | 149,957 | |||||||||
| 減損損失 | 527,123 | 21,956 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,113 | △2,413 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △2,916 | △13,535 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 2,179 | 1,946 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △5,715 | △1,075 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,290 | 2,365 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,826 | △3,943 | |||||||||
| 支払利息 | 6,992 | 2,706 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13,276 | 2,780 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,271 | △4,109 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △731 | 10,090 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △13,411 | △18,626 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,308 | △17,787 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 62,757 | △23,742 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 71,966 | 4,068 | |||||||||
| 未払事業税の増減額(△は減少) | △5,131 | 9,382 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,595 | 943 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △16,227 | 35,153 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 6,980 | △2,490 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 5,825 | △3,374 | |||||||||
| その他 | △36,873 | △31,718 | |||||||||
| 小計 | 343,001 | 394,173 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,650 | 2,893 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,997 | △2,635 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 34,549 | 619 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △9,010 | △15,789 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 366,193 | 379,261 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △158,040 | △228,040 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 750,200 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △85,888 | △113,000 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,715 | 1,075 | |||||||||
| 建設協力金の回収による収入 | 21,702 | 14,088 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,691 | △9,121 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 79,435 | 33,665 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △32,258 | △20,395 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69,975 | 428,470 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | ― | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △50,000 | △200,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △407,231 | △333,684 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △100,000 | ― | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △58,168 | △22,300 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △39,588 | △39,551 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △304,988 | △595,536 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 131,180 | 212,196 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 334,138 | 465,318 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 465,318 | ※1 677,515 | |||||||||