有価証券報告書-第41期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △377,357 | △267,877 | |||||||||
| 減価償却費 | 57,016 | 58,966 | |||||||||
| 減損損失 | 28,679 | 63,998 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,929 | 233 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 5,269 | △4,093 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 1,885 | 860 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 42 | 263 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 61 | 619 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | △254,079 | △34,155 | |||||||||
| 休業手当 | 306,996 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,173 | △4,051 | |||||||||
| 支払利息 | 8,568 | 11,189 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,565 | △69,305 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 457 | △2,904 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,058 | 6,440 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △15,197 | 108,612 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 28,303 | 15,070 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △23,155 | 80,995 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △304,570 | 21,809 | |||||||||
| 未払事業税の増減額(△は減少) | △20,830 | △23,419 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,862 | 9,538 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額(△は減少) | △65,922 | 162,910 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △32,834 | △37,297 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 583 | △311 | |||||||||
| その他 | 10,204 | △12,973 | |||||||||
| 小計 | △661,746 | 85,116 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | 254,868 | 95,176 | |||||||||
| 休業手当の支払額 | △306,996 | ― | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,478 | 3,489 | |||||||||
| 利息の支払額 | △14,628 | △15,825 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,037 | 1,079 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △21,057 | △12,786 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △741,045 | 156,250 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △126,000 | △126,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 150,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △139,148 | △40,406 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,663 | △2,480 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 47,285 | 31,372 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △3,220 | △16,700 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △105,746 | △4,213 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,000,000 | - | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,687 | △1,352 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 997,312 | △1,352 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 150,519 | 150,683 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 500,516 | 651,035 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 651,035 | ※1 801,719 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
