有価証券報告書-第35期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △108,109 | △474,070 | |||||||||
| 減価償却費 | 510,839 | 389,329 | |||||||||
| 減損損失 | 428,114 | 434,752 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 336 | △2,607 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,000 | ― | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △818 | 48,518 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 710 | 660 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,940 | 1,030 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △955 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,965 | 13,989 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,220 | △6,027 | |||||||||
| 支払利息 | 13,306 | 10,911 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,800 | 4,894 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,599 | 12,417 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △340 | 4,873 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 12,302 | △1,686 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △15,235 | △13,122 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,546 | △15,040 | |||||||||
| 未払事業税の増減額(△は減少) | 5,416 | 6,553 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △4,122 | △6,010 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △160,737 | 5,415 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,118 | △1,489 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △3,601 | 688 | |||||||||
| その他 | △2,035 | △17,567 | |||||||||
| 小計 | 673,738 | 396,411 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,785 | 4,034 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13,329 | △10,891 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 214 | 27,229 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △280,583 | △58,333 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 384,825 | 358,450 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △248,040 | △128,040 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 120,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △428,035 | △109,077 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 955 | 19 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △38,342 | △10,300 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 39,668 | 11,639 | |||||||||
| 建設協力金の支払による支出 | △62,000 | - | |||||||||
| 建設協力金の回収による収入 | 17,775 | 18,117 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △30,315 | △4,271 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,146 | 48,464 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △3,826 | △11,627 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △620,012 | △65,076 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 560,000 | 470,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △510,000 | △520,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 640,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △663,013 | △469,911 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △68,810 | △73,780 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △25 | △37 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △39,563 | △39,526 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △81,412 | △333,256 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △316,599 | △39,882 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 690,620 | 374,020 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 374,020 | ※1 334,138 | |||||||||