四半期報告書-第35期第1四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,777,251 | 6,909,885 |
| 売掛金 | 174,187 | 165,130 |
| 商品及び製品 | 65,834 | 40,046 |
| 原材料及び貯蔵品 | 301,589 | 233,930 |
| その他 | 213,374 | 245,908 |
| 流動資産合計 | 7,532,238 | 7,594,902 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 4,199,917 | 4,360,288 |
| 構築物(純額) | 475,029 | 524,525 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 607,781 | 654,674 |
| 土地 | 389,999 | 389,999 |
| その他(純額) | 438,980 | 278,686 |
| 有形固定資産合計 | 6,111,708 | 6,208,174 |
| 無形固定資産 | 127,374 | 138,550 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 862,422 | 881,964 |
| その他 | 325,950 | 308,656 |
| 投資その他の資産合計 | 1,188,372 | 1,190,620 |
| 固定資産合計 | 7,427,455 | 7,537,344 |
| 資産合計 | 14,959,693 | 15,132,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 430,425 | 375,853 |
| 短期借入金 | 106,508 | 250,034 |
| リース債務 | 10,662 | 10,662 |
| 未払金 | 769,418 | 712,198 |
| 未払法人税等 | 498,815 | 279,271 |
| 賞与引当金 | 29,253 | 117,091 |
| 販売促進引当金 | 20,014 | 18,513 |
| その他 | 313,783 | 236,887 |
| 流動負債合計 | 2,178,880 | 2,000,513 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 171,035 | 168,369 |
| 資産除去債務 | 265,033 | 270,979 |
| その他 | 22,699 | 21,849 |
| 固定負債合計 | 458,768 | 461,197 |
| 負債合計 | 2,637,648 | 2,461,710 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成28年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,199,210 | 2,199,210 |
| 資本剰余金 | 2,109,210 | 2,109,210 |
| 利益剰余金 | 7,993,395 | 8,354,700 |
| 自己株式 | △567 | △567 |
| 株主資本合計 | 12,301,249 | 12,662,554 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 20,796 | 7,982 |
| 評価・換算差額等合計 | 20,796 | 7,982 |
| 純資産合計 | 12,322,045 | 12,670,536 |
| 負債純資産合計 | 14,959,693 | 15,132,247 |
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