四半期報告書-第39期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2020年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,159,688 | 11,541,375 |
| 売掛金 | 347,286 | 279,370 |
| 商品及び製品 | 107,174 | 67,573 |
| 原材料及び貯蔵品 | 585,474 | 394,668 |
| 未収還付法人税等 | - | 328,339 |
| その他 | 221,424 | 229,069 |
| 流動資産合計 | 8,421,048 | 12,840,397 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 6,703,385 | 6,142,476 |
| 構築物(純額) | 726,100 | 666,940 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 662,128 | 520,469 |
| 土地 | 1,683,862 | 1,683,862 |
| その他(純額) | 165,835 | 153,848 |
| 有形固定資産合計 | 9,941,312 | 9,167,598 |
| 無形固定資産 | 168,284 | 206,429 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 差入保証金 | 1,077,743 | 1,026,196 |
| その他 | 433,485 | 348,353 |
| 投資その他の資産合計 | 2,511,228 | 2,374,549 |
| 固定資産合計 | 12,620,825 | 11,748,577 |
| 資産合計 | 21,041,873 | 24,588,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 536,779 | 365,431 |
| 短期借入金 | 110,136 | 166,734 |
| リース債務 | 16,950 | 16,950 |
| 未払金 | 882,095 | 664,915 |
| 未払法人税等 | 440,530 | - |
| 賞与引当金 | 42,693 | 148,056 |
| 販売促進引当金 | 20,589 | 152,545 |
| その他 | 408,148 | 259,368 |
| 流動負債合計 | 2,457,922 | 1,774,001 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 5,000,000 |
| リース債務 | 227,092 | 214,379 |
| 資産除去債務 | 367,008 | 356,379 |
| その他 | 13,428 | 13,287 |
| 固定負債合計 | 607,529 | 5,584,045 |
| 負債合計 | 3,065,451 | 7,358,047 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2020年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,210,667 | 2,210,667 |
| 資本剰余金 | 2,120,664 | 2,120,664 |
| 利益剰余金 | 13,582,539 | 12,819,835 |
| 自己株式 | △1,608 | △1,700 |
| 株主資本合計 | 17,912,262 | 17,149,466 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 13,775 | 19,589 |
| 評価・換算差額等合計 | 13,775 | 19,589 |
| 新株予約権 | 50,384 | 61,871 |
| 純資産合計 | 17,976,421 | 17,230,927 |
| 負債純資産合計 | 21,041,873 | 24,588,974 |
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