四半期報告書-第40期第1四半期(令和3年1月31日-令和3年3月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,520,982 | 11,611,386 |
| 売掛金 | 483,480 | 471,950 |
| 商品及び製品 | 83,205 | 77,750 |
| 原材料及び貯蔵品 | 308,178 | 211,639 |
| その他 | 559,277 | 600,533 |
| 流動資産合計 | 12,955,124 | 12,973,260 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 5,864,248 | 5,868,433 |
| 構築物(純額) | 639,001 | 635,848 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 511,253 | 505,708 |
| 土地 | 1,683,862 | 2,724,457 |
| その他(純額) | 261,399 | 175,394 |
| 有形固定資産合計 | 8,959,765 | 9,909,842 |
| 無形固定資産 | 212,317 | 289,999 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 差入保証金 | 1,022,918 | 1,029,029 |
| その他 | 345,069 | 347,607 |
| 投資その他の資産合計 | 2,367,987 | 2,376,637 |
| 固定資産合計 | 11,540,070 | 12,576,478 |
| 資産合計 | 24,495,195 | 25,549,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 405,476 | 396,522 |
| 短期借入金 | 66,936 | 199,992 |
| リース債務 | 16,950 | 18,750 |
| 未払金 | 818,046 | 717,678 |
| 未払法人税等 | 53,585 | 90,733 |
| 契約負債 | - | 24,917 |
| 賞与引当金 | 41,753 | 162,992 |
| 販売促進引当金 | 63,904 | 58,237 |
| その他 | 226,489 | 244,170 |
| 流動負債合計 | 1,693,143 | 1,913,996 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 5,000,000 | 5,750,010 |
| リース債務 | 210,142 | 239,654 |
| 資産除去債務 | 352,728 | 355,659 |
| その他 | 13,105 | 13,105 |
| 固定負債合計 | 5,575,975 | 6,358,428 |
| 負債合計 | 7,269,118 | 8,272,424 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (2021年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,210,667 | 2,210,667 |
| 資本剰余金 | 2,120,664 | 2,120,664 |
| 利益剰余金 | 12,813,459 | 12,855,329 |
| 自己株式 | △1,801 | △1,801 |
| 株主資本合計 | 17,142,989 | 17,184,859 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 16,840 | 21,832 |
| 評価・換算差額等合計 | 16,840 | 21,832 |
| 新株予約権 | 66,246 | 70,622 |
| 純資産合計 | 17,226,076 | 17,277,314 |
| 負債純資産合計 | 24,495,195 | 25,549,739 |
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