四半期報告書-第40期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2021年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,520,982 | 11,745,758 |
| 売掛金 | 483,480 | 437,511 |
| 商品及び製品 | 83,205 | 69,756 |
| 原材料及び貯蔵品 | 308,178 | 256,652 |
| その他 | 559,277 | 1,083,028 |
| 流動資産合計 | 12,955,124 | 13,592,708 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 5,864,248 | 5,860,664 |
| 構築物(純額) | 639,001 | 646,356 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 511,253 | 503,009 |
| 土地 | 1,683,862 | 2,724,457 |
| その他(純額) | 261,399 | 309,216 |
| 有形固定資産合計 | 8,959,765 | 10,043,705 |
| 無形固定資産 | 212,317 | 301,820 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 差入保証金 | 1,022,918 | 1,034,792 |
| その他 | 345,069 | 361,887 |
| 投資その他の資産合計 | 2,367,987 | 2,396,679 |
| 固定資産合計 | 11,540,070 | 12,742,206 |
| 資産合計 | 24,495,195 | 26,334,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 405,476 | 368,489 |
| 短期借入金 | 66,936 | 118,334 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 5,199,992 |
| リース債務 | 16,950 | 18,750 |
| 未払金 | 818,046 | 757,335 |
| 未払法人税等 | 53,585 | 433,432 |
| 契約負債 | - | 32,150 |
| 賞与引当金 | 41,753 | 155,880 |
| 販売促進引当金 | 63,904 | 75,550 |
| その他 | 226,489 | 140,904 |
| 流動負債合計 | 1,693,143 | 7,300,818 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 5,000,000 | 650,014 |
| リース債務 | 210,142 | 230,279 |
| 資産除去債務 | 352,728 | 357,821 |
| その他 | 13,105 | 13,105 |
| 固定負債合計 | 5,575,975 | 1,251,219 |
| 負債合計 | 7,269,118 | 8,552,038 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2021年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,210,667 | 2,210,667 |
| 資本剰余金 | 2,120,664 | 2,120,664 |
| 利益剰余金 | 12,813,459 | 13,351,045 |
| 自己株式 | △1,801 | △1,801 |
| 株主資本合計 | 17,142,989 | 17,680,576 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 16,840 | 24,571 |
| 評価・換算差額等合計 | 16,840 | 24,571 |
| 新株予約権 | 66,246 | 77,728 |
| 純資産合計 | 17,226,076 | 17,782,875 |
| 負債純資産合計 | 24,495,195 | 26,334,914 |
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