四半期報告書-第41期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2022年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,619,862 | 6,850,115 |
| 売掛金 | 729,246 | 658,288 |
| 商品及び製品 | 98,178 | 83,738 |
| 原材料及び貯蔵品 | 309,307 | 370,321 |
| その他 | 512,198 | 305,882 |
| 流動資産合計 | 14,268,793 | 8,268,346 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 5,869,526 | 5,949,257 |
| 構築物(純額) | 651,045 | 684,746 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 556,217 | 597,014 |
| 土地 | 2,724,457 | 2,724,457 |
| その他(純額) | 100,335 | 154,255 |
| 有形固定資産合計 | 9,901,583 | 10,109,732 |
| 無形固定資産 | 291,220 | 261,917 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | - | 121,163 |
| 関係会社長期貸付金 | - | 241,600 |
| 長期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 差入保証金 | 1,026,455 | 1,063,923 |
| その他 | 383,094 | 365,706 |
| 投資その他の資産合計 | 2,409,550 | 2,792,392 |
| 固定資産合計 | 12,602,353 | 13,164,041 |
| 資産合計 | 26,871,147 | 21,432,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 530,988 | 568,795 |
| 短期借入金 | 47,336 | 166,674 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,199,992 | 348,000 |
| リース債務 | 18,750 | 21,150 |
| 未払金 | 938,199 | 935,187 |
| 未払法人税等 | 576,674 | 101,818 |
| 契約負債 | 58,705 | 78,522 |
| 賞与引当金 | 43,286 | 173,832 |
| 販売促進引当金 | 79,107 | 69,271 |
| その他 | 220,422 | 389,480 |
| 流動負債合計 | 7,713,462 | 2,852,732 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 600,016 | 207,000 |
| リース債務 | 225,591 | 256,578 |
| 資産除去債務 | 356,333 | 367,252 |
| その他 | 13,043 | 13,043 |
| 固定負債合計 | 1,194,984 | 843,874 |
| 負債合計 | 8,908,446 | 3,696,606 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2022年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,210,667 | 2,210,667 |
| 資本剰余金 | 2,120,664 | 2,120,664 |
| 利益剰余金 | 13,526,712 | 13,805,099 |
| 自己株式 | △1,801 | △506,753 |
| 株主資本合計 | 17,856,242 | 17,629,677 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 25,177 | 21,270 |
| 評価・換算差額等合計 | 25,177 | 21,270 |
| 新株予約権 | 81,281 | 84,834 |
| 純資産合計 | 17,962,700 | 17,735,781 |
| 負債純資産合計 | 26,871,147 | 21,432,387 |
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