有価証券報告書-第47期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,308,865 | 2,334,811 |
| 減価償却費 | 1,258,930 | 1,520,734 |
| 減損損失 | 65,782 | 61,027 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △450 | △367 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △50 | △3,083 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 20,894 | 17,661 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19,810 | △231,220 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,374 | △18,800 |
| 支払利息 | 25,963 | 29,693 |
| 為替差損益(△は益) | △93,744 | 198,894 |
| 店舗売却損益(△は益) | △89,456 | - |
| 固定資産除却損 | 60,286 | 55,764 |
| システム開発中止に伴う損失 | 88,077 | - |
| 店舗閉鎖損失 | 10,507 | 76,254 |
| 役員退職慰労金 | - | 54,405 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △134,647 | △23,179 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △57,277 | △8,240 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 259,643 | △108,097 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 229,365 | 78,366 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 270,989 | △163,615 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 122,120 | 86,754 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 18,591 | 466,564 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 53,000 | 58,500 |
| その他 | △88,880 | △15,149 |
| 小計 | 4,332,945 | 4,467,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,258 | 2,391 |
| 保険金の受取額 | 94,504 | - |
| 補助金の受取額 | 31,215 | - |
| 利息の支払額 | △25,871 | △27,633 |
| 法人税等の支払額 | △1,040,962 | △1,112,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,393,089 | 3,330,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | - | △149,994 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,197,720 | △3,427,897 |
| 店舗売却による収入 | 165,420 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △73,817 | △79,781 |
| 差入保証金の差入による支出 | △571,572 | △674,140 |
| 差入保証金の回収による収入 | 166,239 | 184,199 |
| その他 | 3,834 | △822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,507,615 | △4,148,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,310,000 | 1,770,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △738,214 | △945,990 |
| 社債の発行による収入 | - | 994,931 |
| 株式の発行による収入 | 6,008 | 3,470 |
| 自己株式の取得による支出 | △136 | △201 |
| 配当金の支払額 | △270,067 | △317,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 307,590 | 1,504,785 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75,176 | △142,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △731,758 | 544,408 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,498,271 | 4,766,513 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,766,513 | ※ 5,310,922 |
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