有価証券報告書-第17期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 62,817 | 51,755 |
| 減価償却費(リース賃貸資産を除く) | 10,436 | 12,517 |
| のれん償却額 | 5,256 | 3,559 |
| 無形資産償却額 | 2,161 | 1,684 |
| 減損損失 | 636 | 450 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,126 | △2,821 |
| 貸倒引当金の増減(△) | △16,500 | 8,788 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △354 | 114 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 1,231 | △4,681 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 49 | △535 |
| 睡眠債券払戻損失引当金の増減額(△は減少) | 2,903 | 833 |
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △36,555 | △31,849 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △106 | △1 |
| 資金運用収益 | △140,739 | △138,488 |
| 資金調達費用 | 18,394 | 16,209 |
| 有価証券関係損益(△) | △1,949 | △13,673 |
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △5,485 | △2,561 |
| 為替差損益(△は益) | 20,111 | 1,768 |
| 固定資産処分損益(△は益) | △473 | 219 |
| 特定取引資産の純増(△)減 | △18,946 | 92,231 |
| 特定取引負債の純増減(△) | 26,349 | △82,085 |
| 貸出金の純増(△)減 | △101,633 | △270,492 |
| 預金の純増減(△) | 132,803 | △10,763 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | 215,436 | 72,672 |
| 債券の純増減(△) | △15,560 | △10,178 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 4,139 | 36,428 |
| 社債(劣後特約付社債を除く)の純増減(△) | 22,875 | 17,478 |
| 預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減 | 5,755 | △21,747 |
| コールローン等の純増(△)減 | 83,216 | △4,472 |
| 買入金銭債権の純増(△)減 | 9,134 | 37,682 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | 4,507 | 2,617 |
| コールマネー等の純増減(△) | △195,372 | 26,288 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 14,769 | 219,812 |
| 外国為替の純増(△)減 | 1,560 | △2,566 |
| 短期社債(負債)の純増減(△) | 33,400 | 38,600 |
| 信託勘定借の純増減(△) | △162 | - |
| 資金運用による収入 | 137,928 | 140,878 |
| 資金調達による支出 | △17,039 | △14,216 |
| 売買目的有価証券の純増(△)減 | 38 | 7 |
| 運用目的の金銭の信託の純増(△)減 | 16,217 | 12,269 |
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 15,623 | 9,271 |
| その他 | △116,326 | △14,782 |
| 小計 | 178,422 | 178,224 |
| 法人税等の支払額 | △2,620 | △2,548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175,802 | 175,676 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △4,129,938 | △1,687,840 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,137,694 | 1,670,739 |
| 有価証券の償還による収入 | 225,688 | 164,298 |
| 金銭の信託の設定による支出 | △153,252 | △106,728 |
| 金銭の信託の解約、売却及び配当による収入 | 121,137 | 111,222 |
| 有形固定資産(リース賃貸資産を除く)の取得による支出 | △3,982 | △4,799 |
| 無形固定資産(リース賃貸資産を除く)の取得による支出 | △11,279 | △14,064 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,479 | △443 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 3,062 |
| その他 | 1,587 | △38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 186,174 | 135,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | △7,400 | △38,600 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | △87,849 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1 | 50 |
| 非支配株主への払戻による支出 | △9,000 | △6,439 |
| 配当金の支払額 | △2,653 | △2,653 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △987 | △451 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △12,096 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △0 | △1,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △107,889 | △61,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △95 | △60 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 253,991 | 249,510 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 826,365 | 1,080,357 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,080,357 | ※1 1,329,867 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
