有価証券報告書-第26期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 99,412 | 122,118 |
| 減価償却費(リース賃貸資産を除く) | 13,611 | 14,918 |
| のれん償却額 | 3,657 | 1,016 |
| 負ののれん発生益 | △623 | △322 |
| 無形資産償却額 | 471 | 403 |
| 減損損失 | 647 | 1,705 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △11,046 | △9,537 |
| 貸倒引当金の増減(△) | 18,612 | 4,153 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 878 | 1,128 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △10,679 | △14,535 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 451 | △833 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | △39 | 240 |
| 睡眠債券払戻損失引当金の増減額(△は減少) | 1,532 | △869 |
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △3,695 | △5,308 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △129 | 1 |
| 資金運用収益 | △292,703 | △366,289 |
| 資金調達費用 | 134,614 | 211,374 |
| 有価証券関係損益(△) | △3,134 | △12,519 |
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △5,788 | △7,823 |
| 為替差損益(△は益) | 17,283 | △139,698 |
| 固定資産処分損益(△は益) | △2,152 | 115 |
| 特定取引資産の純増(△)減 | △69,598 | △181,564 |
| 特定取引負債の純増減(△) | 54,654 | 171,101 |
| 貸出金の純増(△)減 | △1,729,897 | △1,426,388 |
| 預金の純増減(△) | 2,518,358 | 1,510,495 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | 603,286 | 1,181,329 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 363,647 | 537,644 |
| 社債(劣後特約付社債を除く)の純増減(△) | △72,637 | △4,276 |
| 預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減 | △588 | △19,127 |
| コールローン等の純増(△)減 | △51,037 | 40,736 |
| 買入金銭債権の純増(△)減 | △198,544 | △327 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | - | △570,538 |
| コールマネー等の純増減(△) | 479,166 | 780,672 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 92,873 | △92,769 |
| 外国為替の純増(△)減 | △9,091 | 26,303 |
| 短期社債(負債)の純増減(△) | 51,000 | 23,500 |
| 資金運用による収入 | 286,730 | 348,553 |
| 資金調達による支出 | △124,995 | △198,599 |
| 運用目的の金銭の信託の純増(△)減 | 701 | 519 |
| 割賦売掛金の純増(△)減 | △156,840 | 8,684 |
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △47,569 | △35,702 |
| その他 | 47,572 | 34,488 |
| 小計 | 1,998,370 | 1,934,173 |
| 法人税等の支払額 | △13,743 | △20,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,984,626 | 1,914,143 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △2,372,308 | △2,897,412 |
| 有価証券の売却による収入 | 568,092 | 451,718 |
| 有価証券の償還による収入 | 614,886 | 1,301,934 |
| 金銭の信託の設定による支出 | △291,289 | △371,710 |
| 金銭の信託の解約、売却及び配当による収入 | 200,275 | 346,969 |
| 有形固定資産(リース賃貸資産を除く)の取得による支出 | △3,762 | △4,957 |
| 無形固定資産(リース賃貸資産を除く)の取得による支出 | △11,820 | △14,494 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △195 | △650 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,100 | 266 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | △25 | - |
| その他 | 2,621 | △956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,292,424 | △1,189,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 233 | 52 |
| 株式の発行による収入 | - | 77,014 |
| 配当金の支払額 | △87,874 | △1,800 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △124 | △10 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 8 |
| 自己株式の取得による支出 | △32,000 | - |
| 自己株式の売却による収入 | 71,333 | 46,486 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △29 | △11 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 5,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △48,461 | 126,952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 643,736 | 851,803 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,128,045 | 3,771,929 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 147 | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △120 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,771,929 | ※1 4,623,613 |
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