有価証券報告書-第21期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 49,200 | 55,336 |
| 減価償却費(リース賃貸資産を除く) | 14,258 | 14,252 |
| のれん償却額 | 2,144 | 2,349 |
| 無形資産償却額 | 291 | 383 |
| 減損損失 | 660 | 1,009 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,950 | △6,720 |
| 貸倒引当金の増減(△) | 9,942 | 4,602 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △75 | △57 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 5,247 | △13,798 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △0 | △253 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | 621 | △230 |
| 睡眠債券払戻損失引当金の増減額(△は減少) | △251 | △157 |
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △13,716 | △10,212 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 1 | △38 |
| 資金運用収益 | △153,777 | △135,036 |
| 資金調達費用 | 20,266 | 13,000 |
| 有価証券関係損益(△) | △6,672 | △11,867 |
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △2,998 | △3,368 |
| 為替差損益(△は益) | 12,612 | △25,810 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 423 | △77 |
| 特定取引資産の純増(△)減 | △9,292 | 43,331 |
| 特定取引負債の純増減(△) | 1,579 | △35,549 |
| 貸出金の純増(△)減 | △121,837 | 8,929 |
| 預金の純増減(△) | 497,684 | 206,959 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | △114,630 | 59,190 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 116,016 | 71,467 |
| 社債(劣後特約付社債を除く)の純増減(△) | 74,165 | 53,420 |
| 預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減 | 75,225 | △59,071 |
| 買入金銭債権の純増(△)減 | △29,273 | 17,387 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | 2,119 | - |
| コールマネー等の純増減(△) | △142 | △126,244 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △159,822 | 45,041 |
| 外国為替の純増(△)減 | △44,115 | △9,649 |
| 短期社債(負債)の純増減(△) | 30,300 | △2,500 |
| 資金運用による収入 | 158,671 | 138,004 |
| 資金調達による支出 | △19,268 | △14,821 |
| 運用目的の金銭の信託の純増(△)減 | 3,257 | 2,484 |
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 6,930 | 9,785 |
| その他 | △91,574 | △34,247 |
| 小計 | 310,220 | 257,222 |
| 法人税等の支払額 | △3,705 | △7,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 306,515 | 249,230 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △1,858,495 | △1,541,012 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,751,834 | 1,281,535 |
| 有価証券の償還による収入 | 275,752 | 304,804 |
| 金銭の信託の設定による支出 | △311,351 | △206,108 |
| 金銭の信託の解約、売却及び配当による収入 | 210,117 | 226,260 |
| 有形固定資産(リース賃貸資産を除く)の取得による支出 | △5,340 | △2,104 |
| 無形固定資産(リース賃貸資産を除く)の取得による支出 | △7,561 | △9,850 |
| 事業譲受による支出 | △67 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △5,127 | ※2 △46,961 |
| その他 | △607 | 623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49,153 | 7,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,808 | 2,864 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | △290 |
| 配当金の支払額 | △2,452 | △2,307 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △48 | △466 |
| 自己株式の取得による支出 | △23,500 | △20,499 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △0 | △6,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △23,193 | △27,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △81 | 81 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 332,394 | 229,159 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,245,870 | 1,578,264 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △868 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,578,264 | ※1 1,806,556 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
