四半期報告書-第98期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

4 報告セグメント合計額と中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(1)報告セグメントの経常収益の合計額と中間連結損益計算書の経常収益計上額

(単位:百万円)

経常収益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	33,959	34,659
「その他」の区分の経常収益	1,092	1,048
セグメント間取引消去	△943	△1,162
貸倒引当金戻入益の調整額	-	△10
中間連結損益計算書の経常収益	34,109	34,535

(注) 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と中間連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。
(2)報告セグメントの利益の合計額と中間連結損益計算書の経常利益計上額

(単位:百万円)

利益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	5,373	6,040
「その他」の区分の利益	148	244
セグメント間取引消去	△263	△612
中間連結損益計算書の経常利益	5,257	5,671

(3)報告セグメントの資産の合計額と中間連結貸借対照表の資産計上額

(単位:百万円)

資産	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	4,677,297	5,065,539
「その他」の区分の資産	9,112	9,069
セグメント間取引消去	△34,701	△35,714
中間連結貸借対照表の資産合計	4,651,708	5,038,894

(4)報告セグメントの負債の合計額と中間連結貸借対照表の負債計上額

(単位:百万円)

負債	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	4,433,457	4,821,520
「その他」の区分の負債	4,764	4,490
セグメント間取引消去	△28,580	△29,592
中間連結貸借対照表の負債合計	4,409,641	4,796,418

(5)報告セグメントのその他の項目の合計額と当該項目に相当する科目の中間連結財務諸表計上額

(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		中間連結財務諸表計上額
	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
減価償却費	1,562	1,323	9	10	-	-	1,571	1,333
資金運用収益	19,778	20,297	29	89	△292	△637	19,516	19,748
資金調達費用	1,342	724	2	2	△33	△30	1,311	695
持分法投資利益	-	-	4	0	-	-	4	0
持分法適用会社への投資額	-	-	89	93	-	-	89	93
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	7,000	1,516	0	2	-	-	7,000	1,519