四半期報告書-第99期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

4 報告セグメント合計額と中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(1)報告セグメントの経常収益の合計額と中間連結損益計算書の経常収益計上額

		(単位:百万円)
経常収益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	34,659	35,668
「その他」の区分の経常収益	1,048	1,104
セグメント間取引消去	△1,162	△1,504
貸倒引当金戻入益の調整額	△10	△206
中間連結損益計算書の経常収益	34,535	35,061

(注) 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と中間連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。
(2)報告セグメントの利益の合計額と中間連結損益計算書の経常利益計上額

		(単位:百万円)
利益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	6,040	8,435
「その他」の区分の利益	244	238
セグメント間取引消去	△612	△910
中間連結損益計算書の経常利益	5,671	7,762

(3)報告セグメントの資産の合計額と中間連結貸借対照表の資産計上額

		(単位:百万円)
資産	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	5,065,539	5,451,152
「その他」の区分の資産	9,069	8,632
セグメント間取引消去	△35,714	△34,275
中間連結貸借対照表の資産合計	5,038,894	5,425,509

(4)報告セグメントの負債の合計額と中間連結貸借対照表の負債計上額

		(単位:百万円)
負債	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	4,821,520	5,193,812
「その他」の区分の負債	4,490	3,776
セグメント間取引消去	△29,592	△28,147
中間連結貸借対照表の負債合計	4,796,418	5,169,442

(5)報告セグメントのその他の項目の合計額と当該項目に相当する科目の中間連結財務諸表計上額

							(単位:百万円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		中間連結財務諸表計上額
	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
減価償却費	1,323	1,354	10	10	-	-	1,333	1,364
資金運用収益	20,297	20,525	89	136	△637	△928	19,748	19,733
資金調達費用	724	570	2	2	△30	△31	695	541
持分法投資利益	-	-	0	1	-	-	0	1
持分法適用会社への投資額	-	-	93	95	-	-	93	95
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,516	2,047	2	6	-	-	1,519	2,053